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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 860.00 | | 192 860.00 | 192 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 549.00 | 30 382.00 | 11 167.00 | 41 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 635.00 | 78 106.00 | 5 529.00 | 83 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 044.00 | 108 488.00 | 209 557.00 | 318 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BT Marchandises | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
BZ Autres créances | 111 731.00 | | 111 731.00 | 111 731.00 |
CF Disponibilités | 157 125.00 | | 157 125.00 | 157 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 891.00 | | 308 891.00 | 308 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 935.00 | 108 488.00 | 518 448.00 | 626 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
DG Autres réserves | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 571.00 | | | 87 571.00 |
DL TOTAL (I) | 290 460.00 | | | 290 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 101.00 | | | 150 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 589.00 | | | 77 589.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 987.00 | | | 227 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 448.00 | | | 518 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 987.00 | | | 227 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 044.00 | | | 318 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 860.00 | | | 192 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 184.00 | | | 125 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 828.00 | 6 659.00 | | 101 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 828.00 | 6 659.00 | | 101 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 101.00 | 150 101.00 | | 150 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
VB T. V. A. | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
VC Groupe et associés | 76 559.00 | 76 559.00 | | 76 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 527.00 | 138 527.00 | | 138 527.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 987.00 | 227 987.00 | | 227 987.00 |