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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 030.00 | | 282 030.00 | 282 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 379 019.00 | 163 652.00 | 215 367.00 | 379 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 584.00 | 120 347.00 | 14 236.00 | 134 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 639 531.00 | 2 492 883.00 | 1 146 648.00 | 3 639 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 452 825.00 | 2 776 883.00 | 1 675 942.00 | 4 452 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BZ Autres créances | 65 512.00 | | 65 512.00 | 65 512.00 |
CF Disponibilités | 597 437.00 | | 597 437.00 | 597 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 074.00 | | 37 074.00 | 37 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 810.00 | | 715 810.00 | 715 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 168 636.00 | 2 776 883.00 | 2 391 752.00 | 5 168 636.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
DG Autres réserves | 128 428.00 | | | 128 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 236.00 | | | 174 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
DL TOTAL (I) | 968 054.00 | | | 968 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 580.00 | | | 767 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 319.00 | | | 79 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 689.00 | | | 320 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 107.00 | | | 170 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 001.00 | | | 86 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 697.00 | | | 1 423 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 752.00 | | | 2 391 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 368.00 | | | 524 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 342 700.00 | | 117 025.00 | 4 342 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 899.00 | 4 452 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 899.00 | 4 161 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 050 999.00 | | 117 008.00 | 4 050 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048.00 | | 17.00 | 2 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564 779.00 | 215 004.00 | 2 899.00 | 2 564 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564 779.00 | 215 004.00 | 2 899.00 | 2 564 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 107.00 | 170 107.00 | | 170 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 001.00 | 86 001.00 | | 86 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 581.00 | 67 581.00 | | 67 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
UX Autres créances clients | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 581.00 | 188 941.00 | 578 639.00 | 767 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 027.00 | | | 396 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 513.00 | 65 513.00 | | 65 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 799.00 | 105 243.00 | 555.00 | 105 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 008.00 | 524 369.00 | 578 639.00 | 1 103 008.00 |