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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 617.00 | 69 677.00 | 8 940.00 | 78 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 969.00 | 69 677.00 | 354 291.00 | 423 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
BZ Autres créances | 56 113.00 | | 56 113.00 | 56 113.00 |
CF Disponibilités | 209 912.00 | | 209 912.00 | 209 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 644.00 | | 280 644.00 | 280 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 612.00 | 69 677.00 | 634 935.00 | 704 612.00 |
CU Autres participations | 345 352.00 | | 345 352.00 | 345 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 367.00 | 345 367.00 | | 345 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
DG Autres réserves | | 20 861.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 603.00 | 59 574.00 | | 66 603.00 |
DL TOTAL (I) | 446 506.00 | 460 338.00 | | 446 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143.00 | 3 349.00 | | 1 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 591.00 | 8 434.00 | | 10 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 287.00 | 14 147.00 | | 10 287.00 |
EA Autres dettes | 166 408.00 | 84 585.00 | | 166 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 429.00 | 110 516.00 | | 188 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 935.00 | 570 853.00 | | 634 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 808.00 | | | 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 185.00 | | 146 185.00 | 146 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 185.00 | | 146 185.00 | 146 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 796.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | 351.00 | | 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | 351.00 | | 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 792.00 | 278.00 | | 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 651.00 | 20 990.00 | | 22 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 640.00 | 153 382.00 | | 150 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 037.00 | 93 808.00 | | 84 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 603.00 | 59 574.00 | | 66 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 969.00 | | | 423 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 617.00 | | | 78 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 352.00 | | | 345 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 881.00 | 13 796.00 | | 55 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 881.00 | 13 796.00 | | 55 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 408.00 | 166 408.00 | | 166 408.00 |
UX Autres créances clients | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VC Groupe et associés | 55 004.00 | 55 004.00 | | 55 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 731.00 | 70 731.00 | | 70 731.00 |
VW T.V.A. | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 429.00 | 188 429.00 | | 188 429.00 |