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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 258.00 | 71 802.00 | 21 457.00 | 93 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 126.00 | 75 232.00 | 58 894.00 | 134 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 272.00 | | 51 272.00 | 51 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 066.00 | | 339 066.00 | 339 066.00 |
BZ Autres créances | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
CF Disponibilités | 70 511.00 | | 70 511.00 | 70 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 582.00 | | 486 582.00 | 486 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 708.00 | 75 232.00 | 545 476.00 | 620 708.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 358 934.00 | 417 210.00 | | 358 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 799.00 | -58 275.00 | | -57 799.00 |
DL TOTAL (I) | 309 520.00 | 367 319.00 | | 309 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 381.00 | 104 909.00 | | 135 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 662.00 | 56 543.00 | | 95 662.00 |
EA Autres dettes | 4 468.00 | 6 617.00 | | 4 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 956.00 | 168 075.00 | | 235 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 476.00 | 535 394.00 | | 545 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 356.00 | 163 375.00 | | 235 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 202 569.00 | | 1 202 569.00 | 1 202 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 569.00 | | 1 202 569.00 | 1 202 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 820.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | 2 355.00 | | 1 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | 21 589.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | 23 944.00 | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 434.00 | -3 194.00 | | -1 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 706.00 | 898 016.00 | | 1 208 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 504.00 | 956 292.00 | | 1 266 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 799.00 | -58 275.00 | | -57 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 661.00 | 9 127.00 | | 10 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 484.00 | | 3 392.00 | 157 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 750.00 | 134 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 750.00 | 95 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 087.00 | | 3 062.00 | 119 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 330.00 | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 970.00 | 5 820.00 | 26 558.00 | 95 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 680.00 | 5 820.00 | 26 558.00 | 94 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 381.00 | 135 381.00 | | 135 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
UX Autres créances clients | 339 066.00 | 339 066.00 | | 339 066.00 |
VB T. V. A. | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 541.00 | 364 799.00 | 742.00 | 365 541.00 |
VW T.V.A. | 62 957.00 | 62 957.00 | | 62 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 956.00 | 235 956.00 | | 235 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 094.00 | 4 449.00 | | 6 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 748.00 | 4 843.00 | | 4 748.00 |
ST Autres comptes | 85 747.00 | 94 060.00 | | 85 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 415.00 | 29 129.00 | | 28 415.00 |
YT Sous‐traitance | 224 235.00 | 161 969.00 | | 224 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 584.00 | 1 586.00 | | 1 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 678.00 | 6 035.00 | | 7 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 417.00 | 139 144.00 | | 175 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 582.00 | 99 434.00 | | 144 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 674.00 | 290 000.00 | | 393 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |