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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 468.00 | 149 492.00 | 24 976.00 | 174 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 120.00 | 105 480.00 | 35 640.00 | 141 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 164.00 | 284 597.00 | 68 566.00 | 353 164.00 |
BN En cours de production de biens | 35 845.00 | | 35 845.00 | 35 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 746.00 | | 759 746.00 | 759 746.00 |
BZ Autres créances | 462 618.00 | | 462 618.00 | 462 618.00 |
CF Disponibilités | 198 478.00 | | 198 478.00 | 198 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 428.00 | | 1 490 428.00 | 1 490 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 592.00 | 284 597.00 | 1 558 994.00 | 1 843 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 480.00 | 2 900.00 | | 3 480.00 |
DG Autres réserves | 522 122.00 | 482 567.00 | | 522 122.00 |
DH Report à nouveau | 198 884.00 | 145 470.00 | | 198 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 821.00 | 133 684.00 | | 180 821.00 |
DL TOTAL (I) | 940 108.00 | 799 422.00 | | 940 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 709.00 | 26 010.00 | | 8 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 368.00 | 2 405.00 | | 2 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 947.00 | 69 828.00 | | 84 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 471.00 | 373 976.00 | | 498 471.00 |
EA Autres dettes | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 960.00 | 19 440.00 | | 12 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 886.00 | 491 661.00 | | 618 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 994.00 | 1 291 083.00 | | 1 558 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 544 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 544 752.00 | |
FM Production stockée | | | -32 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 294.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 168.00 | |
GE Autres charges | | | 7 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 607.00 | 17 067.00 | | 7 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | 564.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 724.00 | 17 631.00 | | 7 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 710.00 | 215.00 | | 2 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | 41.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 207.00 | 256.00 | | 3 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 516.00 | 17 375.00 | | 4 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 608.00 | -66 203.00 | | -102 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 870.00 | 1 427 763.00 | | 1 543 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 048.00 | 1 294 078.00 | | 1 363 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 821.00 | 133 684.00 | | 180 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 042.00 | | 13 121.00 | 340 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 401.00 | | 12 186.00 | 303 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015.00 | | 935.00 | 7 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 429.00 | 34 168.00 | 284 597.00 | 250 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 589.00 | 35.00 | 29 625.00 | 29 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 839.00 | 34 132.00 | 254 972.00 | 220 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 947.00 | 84 947.00 | | 84 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 043.00 | 279 043.00 | | 279 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 263.00 | 62 263.00 | | 62 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 759 746.00 | 759 746.00 | | 759 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VI Groupe et associés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446 077.00 | 446 077.00 | | 446 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 055.00 | 1 256 105.00 | 7 950.00 | 1 264 055.00 |
VW T.V.A. | 148 574.00 | 148 574.00 | | 148 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 886.00 | 618 886.00 | | 618 886.00 |