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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 891.00 | 62 925.00 | 52 966.00 | 115 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 859.00 | 1 194 861.00 | 1 029 998.00 | 2 224 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 171.00 | 179 562.00 | 470 609.00 | 650 171.00 |
BZ Autres créances | 365 310.00 | | 365 310.00 | 365 310.00 |
CF Disponibilités | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 811.00 | | 61 811.00 | 61 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 823.00 | 179 562.00 | 903 261.00 | 1 082 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 683.00 | 1 374 423.00 | 1 933 260.00 | 3 307 683.00 |
CU Autres participations | 2 101 508.00 | 1 131 936.00 | 969 571.00 | 2 101 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 563.00 | | | 580 563.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 880 954.00 | | | 880 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 122.00 | | | 57 122.00 |
DH Report à nouveau | -1 235 422.00 | | | -1 235 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 378.00 | | | 77 378.00 |
DL TOTAL (I) | 360 596.00 | | | 360 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 909.00 | | | 556 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 429.00 | | | 571 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 778.00 | | | 337 778.00 |
EA Autres dettes | 94 845.00 | | | 94 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 663.00 | | | 1 572 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 260.00 | | | 1 933 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 663.00 | | | 1 572 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 099.00 | | 430 099.00 | 430 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 099.00 | | 430 099.00 | 430 099.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 803.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | | | -550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 099.00 | | | 430 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 721.00 | | | 352 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 378.00 | | | 77 378.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 213 786.00 | | | 213 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 500.00 | | 1 651.00 | 2 226 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 108 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 291.00 | 2 224 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 291.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 241.00 | | 1 651.00 | 114 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 108 968.00 | | | 2 108 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 964.00 | 18 803.00 | 2 842.00 | 46 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 122.00 | 18 803.00 | | 44 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 429.00 | 571 429.00 | | 571 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 778.00 | 337 778.00 | | 337 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 755.00 | 573 755.00 | | 573 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
UX Autres créances clients | 650 172.00 | 650 172.00 | | 650 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 746 899.00 | 746 899.00 | | 746 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 310.00 | 365 310.00 | | 365 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 811.00 | 61 811.00 | | 61 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 753.00 | 1 077 293.00 | 7 460.00 | 1 084 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 663.00 | 1 572 663.00 | | 1 572 663.00 |