| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
AH Fonds commercial | 477 512.00 | | 477 512.00 | 477 512.00 |
AP Constructions | 3 068 850.00 | 2 396 915.00 | 671 936.00 | 3 068 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 502.00 | 579 116.00 | 133 387.00 | 712 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 739.00 | 791 063.00 | 460 676.00 | 1 251 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 238 005.00 | | 238 005.00 | 238 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 792 647.00 | 3 801 738.00 | 1 990 909.00 | 5 792 647.00 |
BT Marchandises | 8 852 781.00 | 64 262.00 | 8 788 519.00 | 8 852 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 973 027.00 | 53 289.00 | 2 919 739.00 | 2 973 027.00 |
BZ Autres créances | 754 678.00 | | 754 678.00 | 754 678.00 |
CF Disponibilités | 2 712 896.00 | | 2 712 896.00 | 2 712 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887 219.00 | | 887 219.00 | 887 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 180 602.00 | 117 551.00 | 16 063 052.00 | 16 180 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 973 249.00 | 3 919 288.00 | 18 053 961.00 | 21 973 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 3 625 113.00 | 3 865 591.00 | | 3 625 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 798.00 | 409 522.00 | | 618 798.00 |
DL TOTAL (I) | 4 474 911.00 | 4 506 113.00 | | 4 474 911.00 |
DP Provisions pour risques | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096.00 | 401 410.00 | | 2 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 541.00 | | | 428 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 513 289.00 | 11 175 008.00 | | 9 513 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 885.00 | 1 243 081.00 | | 1 512 885.00 |
EA Autres dettes | 1 925 062.00 | 1 193 206.00 | | 1 925 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 849.00 | 92 751.00 | | 187 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 569 721.00 | 14 105 456.00 | | 13 569 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 053 961.00 | 18 611 569.00 | | 18 053 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 225 936.00 | 23 383.00 | 66 249 319.00 | 66 225 936.00 |
FD Production vendue biens | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
FG Production vendue services | 5 653 884.00 | | 5 653 884.00 | 5 653 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 884 826.00 | 23 383.00 | 71 908 209.00 | 71 884 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 592 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 985 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 282 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 026 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 552 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 788 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 646.00 | |
GE Autres charges | | | 36 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 534 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 387.00 | 69 517.00 | | 81 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 677.00 | 20 167.00 | | 28 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 064.00 | 121 862.00 | | 110 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 547.00 | 18 477.00 | | 60 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 207.00 | 8 976.00 | | 13 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 861.00 | 27 453.00 | | 83 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 204.00 | 94 409.00 | | 26 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 913.00 | 16 895.00 | | 139 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 659.00 | 102 727.00 | | 275 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 719 950.00 | 59 829 981.00 | | 72 719 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 101 152.00 | 59 420 459.00 | | 72 101 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 798.00 | 409 522.00 | | 618 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 440 792.00 | | 383 707.00 | 5 440 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 852.00 | 5 792 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 852.00 | 5 042 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 157.00 | | | 512 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 738 915.00 | | 335 197.00 | 4 738 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 719.00 | | 48 510.00 | 189 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 472 529.00 | 347 853.00 | 18 645.00 | 3 472 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 437 884.00 | 347 853.00 | 18 645.00 | 3 437 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 329.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 86 429.00 | 64 262.00 | 86 429.00 | 86 429.00 |
6T Sur comptes clients | 63 618.00 | 170.00 | 10 499.00 | 63 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 047.00 | 64 432.00 | 96 929.00 | 150 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 047.00 | 73 760.00 | 96 929.00 | 150 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 541.00 | 55 012.00 | 219 643.00 | 428 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 513 289.00 | 9 513 289.00 | | 9 513 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 334.00 | 576 334.00 | | 576 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 318.00 | 487 318.00 | | 487 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096 854.00 | 1 096 854.00 | | 1 096 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 849.00 | 187 849.00 | | 187 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 005.00 | | 238 005.00 | 238 005.00 |
UX Autres créances clients | 2 911 612.00 | 2 911 612.00 | | 2 911 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 415.00 | | 61 415.00 | 61 415.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VI Groupe et associés | 828 208.00 | 828 208.00 | | 828 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 975.00 | 129 975.00 | | 129 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 756.00 | 746 756.00 | | 746 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887 219.00 | 887 219.00 | | 887 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 852 930.00 | 4 553 510.00 | 299 420.00 | 4 852 930.00 |
VW T.V.A. | 319 259.00 | 319 259.00 | | 319 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 569 721.00 | 13 196 192.00 | 219 643.00 | 13 569 721.00 |