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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
AH Fonds commercial | 175 743.00 | | 175 743.00 | 175 743.00 |
AN Terrains | 62 582.00 | 62 257.00 | 325.00 | 62 582.00 |
AP Constructions | 78 191.00 | 71 193.00 | 6 999.00 | 78 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 630.00 | 59 529.00 | 4 101.00 | 63 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 029.00 | 82 136.00 | 10 893.00 | 93 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | 64 304.00 | | 64 304.00 | 64 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 380.00 | 276 862.00 | 1 237 518.00 | 1 514 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 081.00 | 18 208.00 | 909 873.00 | 928 081.00 |
BZ Autres créances | 457 828.00 | | 457 828.00 | 457 828.00 |
CF Disponibilités | 370 289.00 | | 370 289.00 | 370 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 132.00 | 18 208.00 | 1 755 924.00 | 1 774 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 512.00 | 295 070.00 | 2 993 442.00 | 3 288 512.00 |
CU Autres participations | 955 770.00 | | 955 770.00 | 955 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 741.00 | 325 741.00 | | 325 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
DG Autres réserves | 1 354 917.00 | 1 215 494.00 | | 1 354 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 521.00 | 139 423.00 | | 107 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 753.00 | 1 713 232.00 | | 1 820 753.00 |
DP Provisions pour risques | 67 818.00 | | | 67 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 818.00 | | | 67 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 548.00 | 70 518.00 | | 147 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 355.00 | 141 955.00 | | 405 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 940.00 | 480 135.00 | | 404 940.00 |
EA Autres dettes | 147 027.00 | 55 223.00 | | 147 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 871.00 | 747 830.00 | | 1 104 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 442.00 | 2 461 062.00 | | 2 993 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 415.00 | | 5 373.00 | 1 514 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 408.00 | 1 514 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 630.00 | 177 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 778.00 | 297 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 121.00 | | | 178 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 210.00 | | | 302 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 085.00 | | 5 373.00 | 1 034 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 388.00 | 16 882.00 | 5 408.00 | 265 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | 630.00 | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 010.00 | 16 882.00 | 4 778.00 | 263 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 818.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 719.00 | 7 489.00 | | 10 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 719.00 | 7 489.00 | | 10 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 719.00 | 75 307.00 | | 10 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 355.00 | 405 355.00 | | 405 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 985.00 | 175 985.00 | | 175 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 591.00 | 93 591.00 | | 93 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 027.00 | 147 027.00 | | 147 027.00 |
UP Prêts | 64 304.00 | | 64 304.00 | 64 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
UX Autres créances clients | 917 362.00 | 917 362.00 | | 917 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
VB T. V. A. | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VI Groupe et associés | 147 548.00 | 147 548.00 | | 147 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 660.00 | 65 660.00 | | 65 660.00 |
VP Divers | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 307.00 | 370 307.00 | | 370 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 030.00 | 1 378 623.00 | 82 407.00 | 1 461 030.00 |
VW T.V.A. | 99 700.00 | 99 700.00 | | 99 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 871.00 | 1 104 871.00 | | 1 104 871.00 |