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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 318.00 | | 111 318.00 | 111 318.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 832.00 | 125 640.00 | 12 192.00 | 137 832.00 |
040 Immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 790.00 | 144 512.00 | 124 278.00 | 268 790.00 |
060 Stock marchandises | 97 204.00 | 12 871.00 | 84 333.00 | 97 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
072 Créances – Autres | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
084 Disponibilités | 236 131.00 | | 236 131.00 | 236 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 646.00 | 12 871.00 | 324 775.00 | 337 646.00 |
110 Total général Actif | 606 437.00 | 157 383.00 | 449 054.00 | 606 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 357 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 379 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 549 138.00 | | | 549 138.00 |
230 Autres produits | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 390.00 | | | 561 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 520.00 | | | 238 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
242 Autres charges externes. | 68 802.00 | | | 68 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 256.00 | | | 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 160.00 | | | 123 160.00 |
252 Charges sociales | 69 056.00 | | | 69 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 690.00 | | | 536 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
280 Produits financiers | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
294 Charges financières | 137.00 | | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 168.00 | | | 267 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 594.00 | | | 109 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 825.00 | | | 56 825.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |