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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
072 Créances – Autres | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 60 654.00 | | 60 654.00 | 60 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 079.00 | | 128 079.00 | 128 079.00 |
110 Total général Actif | 128 079.00 | | 128 079.00 | 128 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 945.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 704.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 240 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 145 798.00 | | |
230 Autres produits | 18.00 | 15 335.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18.00 | 161 133.00 | | 18.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 63 101.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 50 453.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 384.00 | 109 654.00 | | 1 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | 2 964.00 | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 10 379.00 | | |
252 Charges sociales | | 11 036.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 2 682.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 383.00 | 250 270.00 | | 1 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 364.00 | -89 137.00 | | -1 364.00 |
280 Produits financiers | 1 640.00 | 373.00 | | 1 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 240 000.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 2 953.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | 171 937.00 | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 158.00 | -23 655.00 | | 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 462.00 | | | 262 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 265 166.00 | | | 265 166.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 171 937.00 | | | 171 937.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 68 063.00 | | | 68 063.00 |