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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 274.00 | 97 235.00 | 4 039.00 | 101 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 877 225.00 | 3 827 456.00 | 2 049 769.00 | 5 877 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409 635.00 | | 409 635.00 | 409 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 388 134.00 | 3 924 691.00 | 2 463 442.00 | 6 388 134.00 |
BT Marchandises | 4 731 151.00 | | 4 731 151.00 | 4 731 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 672 572.00 | | 14 672 572.00 | 14 672 572.00 |
BZ Autres créances | 125 388.00 | | 125 388.00 | 125 388.00 |
CF Disponibilités | 23 164 915.00 | | 23 164 915.00 | 23 164 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598 850.00 | | 598 850.00 | 598 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 292 876.00 | | 43 292 876.00 | 43 292 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 681 009.00 | 3 924 691.00 | 45 756 318.00 | 49 681 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 162 085.00 | 13 463 946.00 | | 16 162 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 161 458.00 | 2 355 621.00 | | 4 161 458.00 |
DL TOTAL (I) | 22 523 544.00 | 18 019 567.00 | | 22 523 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 764 886.00 | 1 160 496.00 | | 764 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 764 886.00 | 1 160 496.00 | | 764 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 053.00 | | | 144 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 056 656.00 | 8 072 244.00 | | 15 056 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 267 179.00 | 4 887 980.00 | | 7 267 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 467 888.00 | 12 960 224.00 | | 22 467 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 756 318.00 | 32 140 288.00 | | 45 756 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 344 265.00 | | 71 344 265.00 | 71 344 265.00 |
FG Production vendue services | 540 186.00 | 17 582.00 | 557 768.00 | 540 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 884 451.00 | 17 582.00 | 71 902 033.00 | 71 884 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 988 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 154 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 601 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 702 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 971 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 008 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 481.00 | |
GE Autres charges | | | 31 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 883 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 105 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 105 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | 1 730.00 | | 1 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 065.00 | 5 960.00 | | 7 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 167.00 | 7 690.00 | | 8 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 156.00 | -7 690.00 | | -8 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 001 098.00 | 405 842.00 | | 1 001 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 934 324.00 | 932 716.00 | | 1 934 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 988 708.00 | 52 689 907.00 | | 71 988 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 827 250.00 | 50 334 286.00 | | 67 827 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 161 458.00 | 2 355 621.00 | | 4 161 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 357 234.00 | | 1 165 560.00 | 5 357 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 790.00 | 409 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 660.00 | 6 388 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 870.00 | 5 877 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 354.00 | | 1 920.00 | 99 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 875 090.00 | | 1 103 004.00 | 4 875 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 790.00 | | 60 636.00 | 382 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 173 532.00 | 844 963.00 | 93 804.00 | 3 173 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 122.00 | 3 113.00 | | 94 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 079 410.00 | 841 850.00 | 93 804.00 | 3 079 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 160 496.00 | | 395 610.00 | 1 160 496.00 |
6T Sur comptes clients | 27 558.00 | 3 481.00 | 31 039.00 | 27 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 558.00 | 3 481.00 | 31 039.00 | 27 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188 054.00 | 3 481.00 | 426 649.00 | 1 188 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 056 656.00 | 15 056 656.00 | | 15 056 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 648 146.00 | 2 648 146.00 | | 2 648 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342 861.00 | 1 342 861.00 | | 1 342 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 273 275.00 | 1 273 275.00 | | 1 273 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409 635.00 | | | 409 635.00 |
UX Autres créances clients | 14 672 572.00 | | | 14 672 572.00 |
VB T. V. A. | 74 158.00 | | | 74 158.00 |
VP Divers | 51 229.00 | | | 51 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 880.00 | 475 880.00 | | 475 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598 850.00 | | | 598 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 806 445.00 | 15 396 810.00 | 409 635.00 | 15 806 445.00 |
VW T.V.A. | 1 527 019.00 | 1 527 019.00 | | 1 527 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 323 835.00 | 22 323 835.00 | | 22 323 835.00 |