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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
AH Fonds commercial | 103 950.00 | | 103 950.00 | 103 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 856.00 | 3 666.00 | 7 190.00 | 10 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 977.00 | 36 358.00 | 30 619.00 | 66 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 845.00 | 43 396.00 | 143 449.00 | 186 845.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 808.00 | 10 000.00 | 69 808.00 | 79 808.00 |
BZ Autres créances | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
CF Disponibilités | 63 860.00 | | 63 860.00 | 63 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 228.00 | 10 000.00 | 172 228.00 | 182 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 073.00 | 53 396.00 | 315 677.00 | 369 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 373.00 | 288 373.00 | | 288 373.00 |
DH Report à nouveau | -53 975.00 | | | -53 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 834.00 | -53 975.00 | | 23 834.00 |
DL TOTAL (I) | 267 032.00 | 243 198.00 | | 267 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 360.00 | 24 297.00 | | 14 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 435.00 | 7 000.00 | | 9 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 470.00 | 7 889.00 | | 8 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 186.00 | 51 680.00 | | 16 186.00 |
EA Autres dettes | | 11 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 645.00 | 102 290.00 | | 48 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 677.00 | 345 488.00 | | 315 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 389.00 | 87 938.00 | | 44 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 988.00 | | 255 988.00 | 255 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 988.00 | | 255 988.00 | 255 988.00 |
FM Production stockée | | | -26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 129.00 | |
GE Autres charges | | | 40 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 2 632.00 | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 32 152.00 | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 1 704.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 34 069.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -1 917.00 | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 981.00 | 276 984.00 | | 271 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 147.00 | 330 959.00 | | 248 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 834.00 | -53 975.00 | | 23 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 576.00 | | 7 296.00 | 181 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 027.00 | 186 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 027.00 | 107 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 349.00 | | | 109 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 537.00 | | 7 296.00 | 70 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 294.00 | 12 129.00 | 2 027.00 | 33 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 399.00 | | 2 027.00 | 5 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 895.00 | 12 129.00 | | 27 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 887.00 | | 40 887.00 | 50 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 887.00 | | 40 887.00 | 50 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 887.00 | | 40 887.00 | 50 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 67 848.00 | | | 67 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 352.00 | 10 096.00 | 4 256.00 | 14 352.00 |
VI Groupe et associés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337.00 | | | 337.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 601.00 | 85 950.00 | 13 651.00 | 99 601.00 |
VW T.V.A. | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 505.00 | 44 249.00 | 4 256.00 | 48 505.00 |