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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 729.00 | 17 628.00 | 4 101.00 | 21 729.00 |
AH Fonds commercial | 282 500.00 | | 282 500.00 | 282 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 288.00 | 618 071.00 | 28 217.00 | 646 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 409.00 | 382 193.00 | 43 216.00 | 425 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 926.00 | 1 017 892.00 | 358 034.00 | 1 375 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 492.00 | | 184 492.00 | 184 492.00 |
BN En cours de production de biens | 208 919.00 | | 208 919.00 | 208 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 257.00 | | 267 257.00 | 267 257.00 |
BZ Autres créances | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CF Disponibilités | 526 173.00 | | 526 173.00 | 526 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 101.00 | | 1 209 101.00 | 1 209 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 027.00 | 1 017 892.00 | 1 567 135.00 | 2 585 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 826.00 | 1 014.00 | | 7 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 005.00 | 54 812.00 | | 140 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105.00 | 14 746.00 | | 105.00 |
DL TOTAL (I) | 932 935.00 | 855 573.00 | | 932 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 954.00 | 80 543.00 | | 31 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 085.00 | 296 343.00 | | 334 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 278.00 | 42 392.00 | | 88 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 777.00 | 164 396.00 | | 179 777.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 138.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 200.00 | 583 812.00 | | 634 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 135.00 | 1 439 385.00 | | 1 567 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 786.00 | 551 743.00 | | 630 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 085.00 | | | 334 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 138.00 | | 38 414.00 | 1 352 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 626.00 | 1 375 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 552.00 | 304 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 074.00 | 1 071 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 454.00 | | 5 327.00 | 305 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 683.00 | | 33 087.00 | 1 046 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 409.00 | 76 385.00 | 3 903.00 | 945 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 669.00 | 2 618.00 | 2 659.00 | 17 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 740.00 | 73 767.00 | 1 243.00 | 927 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 278.00 | 88 278.00 | | 88 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 912.00 | 123 912.00 | | 123 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 267 257.00 | 267 257.00 | | 267 257.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 954.00 | 28 540.00 | 3 414.00 | 31 954.00 |
VI Groupe et associés | 334 085.00 | 334 085.00 | | 334 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 517.00 | 289 517.00 | | 289 517.00 |
VW T.V.A. | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 200.00 | 630 786.00 | 3 414.00 | 634 200.00 |