| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 167.00 | 19 392.00 | 14 776.00 | 34 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745 565.00 | 1 060 861.00 | 684 704.00 | 1 745 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 908.00 | 642 694.00 | 564 214.00 | 1 206 908.00 |
AX Avances et acomptes | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466 247.00 | | 466 247.00 | 466 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 480 682.00 | 1 722 947.00 | 1 757 735.00 | 3 480 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 022 810.00 | 60 456.00 | 2 962 353.00 | 3 022 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 054 535.00 | 278 248.00 | 2 776 286.00 | 3 054 535.00 |
BZ Autres créances | 1 553 611.00 | | 1 553 611.00 | 1 553 611.00 |
CF Disponibilités | 1 893 036.00 | | 1 893 036.00 | 1 893 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 539 572.00 | 338 705.00 | 9 200 868.00 | 9 539 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 020 255.00 | 2 061 652.00 | 10 958 603.00 | 13 020 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 404 200.00 | | | 404 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 4 378 468.00 | 3 937 988.00 | | 4 378 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 582.00 | 540 480.00 | | 1 248 582.00 |
DL TOTAL (I) | 5 710 774.00 | 4 562 192.00 | | 5 710 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 108.00 | 3 364.00 | | 3 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509 464.00 | 1 634 445.00 | | 1 509 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 699.00 | 2 294 138.00 | | 1 991 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 413.00 | 376 980.00 | | 427 413.00 |
EA Autres dettes | 1 316 145.00 | 1 212 482.00 | | 1 316 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 247 829.00 | 5 521 408.00 | | 5 247 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 958 603.00 | 10 083 601.00 | | 10 958 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 044 736.00 | 4 154 223.00 | | 4 044 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 646 800.00 | 62 564.00 | 8 709 364.00 | 8 646 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 646 800.00 | 62 564.00 | 8 709 364.00 | 8 646 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 123 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 909 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 348 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -930 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 314.00 | |
GE Autres charges | | | 30 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 544 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 365 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 985.00 | 14 346.00 | | 9 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 265.00 | 521.00 | | 38 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 265.00 | 521.00 | | 38 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 169.00 | 3 542.00 | | 55 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 169.00 | 33 479.00 | | 55 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 905.00 | -32 958.00 | | -16 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 605.00 | 224 270.00 | | 90 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 947 611.00 | 12 918 369.00 | | 9 947 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 699 029.00 | 12 377 889.00 | | 8 699 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248 582.00 | 540 480.00 | | 1 248 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 836.00 | | 1 059 846.00 | 2 420 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 480 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 972 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 743.00 | | 15 888.00 | 21 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332 845.00 | | 639 759.00 | 2 332 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 247.00 | | 404 200.00 | 66 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 603.00 | 383 344.00 | | 1 339 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 990.00 | 10 402.00 | | 8 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 613.00 | 372 942.00 | | 1 330 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 758.00 | 60 456.00 | 62 758.00 | 62 758.00 |
6T Sur comptes clients | 267 391.00 | 10 858.00 | | 267 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 149.00 | 71 314.00 | 62 758.00 | 330 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 149.00 | 71 314.00 | 62 758.00 | 330 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 314.00 | 62 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 509 464.00 | 306 371.00 | 1 203 093.00 | 1 509 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 699.00 | 1 991 699.00 | | 1 991 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 794.00 | 182 794.00 | | 182 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 145.00 | 1 316 145.00 | | 1 316 145.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466 247.00 | 400 000.00 | 66 247.00 | 466 247.00 |
UX Autres créances clients | 2 670 403.00 | 2 670 403.00 | | 2 670 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384 132.00 | 384 132.00 | | 384 132.00 |
VB T. V. A. | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
VC Groupe et associés | 1 188 584.00 | 1 188 584.00 | | 1 188 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 678.00 | | | 157 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 659.00 | | | 282 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 214.00 | 49 214.00 | | 49 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 272.00 | 318 272.00 | | 318 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 094 174.00 | 5 027 927.00 | 66 247.00 | 5 094 174.00 |
VW T.V.A. | 147 769.00 | 147 769.00 | | 147 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 247 829.00 | 4 044 736.00 | 1 203 093.00 | 5 247 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 871.00 | 75 619.00 | | 73 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 147.00 | 44 126.00 | | 108 147.00 |
ST Autres comptes | 686 508.00 | 844 490.00 | | 686 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 830.00 | 212 500.00 | | 301 830.00 |
YT Sous‐traitance | 5 769.00 | 4 308.00 | | 5 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 159.00 | 141 311.00 | | 156 159.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 77 936.00 | 86 194.00 | | 77 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 606.00 | 70 104.00 | | 18 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 477.00 | 145 723.00 | | 92 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 550 658.00 | 2 291 336.00 | | 1 550 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 086 706.00 | 1 436 754.00 | | 1 086 706.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 336 348.00 | 1 332 930.00 | | 1 336 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |