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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 246 488.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 246 488.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 90 857.00 | |
BZ Autres créances | | | 182 068.00 | |
CF Disponibilités | | | 407 627.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 880.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 682 432.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 928 920.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 137 503.00 | 73 014.00 | | 137 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 663.00 | 127 489.00 | | 96 663.00 |
DL TOTAL (I) | 242 551.00 | 208 888.00 | | 242 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 427.00 | 481 035.00 | | 481 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880.00 | 5 748.00 | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 858.00 | 53 125.00 | | 35 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 184.00 | 187 095.00 | | 160 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 665.00 | | 6 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 369.00 | 733 669.00 | | 686 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 920.00 | 942 556.00 | | 928 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 369.00 | 733 669.00 | | 686 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 034.00 | | 142 157.00 | 458 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 887.00 | 463 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 887.00 | 463 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 034.00 | | 142 157.00 | 458 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 212.00 | 115 378.00 | 102 775.00 | 204 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 212.00 | 115 378.00 | 102 775.00 | 204 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 521.00 | 92 521.00 | | 92 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
UX Autres créances clients | 90 857.00 | 90 857.00 | | 90 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VB T. V. A. | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VC Groupe et associés | 161 490.00 | 161 490.00 | | 161 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 427.00 | 481 427.00 | | 481 427.00 |
VI Groupe et associés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 700.00 | | | 125 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 034.00 | | | 69 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 805.00 | 274 805.00 | | 274 805.00 |
VW T.V.A. | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 369.00 | 686 369.00 | | 686 369.00 |