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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 856.00 | 80 731.00 | 3 124.00 | 83 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 384.00 | 52 499.00 | 60 885.00 | 113 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 033.00 | 133 793.00 | 88 240.00 | 222 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 342.00 | | 91 342.00 | 91 342.00 |
BN En cours de production de biens | 141 980.00 | | 141 980.00 | 141 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 081.00 | 2 861.00 | 217 220.00 | 220 081.00 |
BZ Autres créances | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
CF Disponibilités | 176 890.00 | | 176 890.00 | 176 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 392.00 | 2 861.00 | 714 531.00 | 717 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 426.00 | 136 654.00 | 802 772.00 | 939 426.00 |
CU Autres participations | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 93 002.00 | 93 002.00 | | 93 002.00 |
DH Report à nouveau | 215 283.00 | 225 525.00 | | 215 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 428.00 | 19 758.00 | | 44 428.00 |
DL TOTAL (I) | 446 213.00 | 431 785.00 | | 446 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 650.00 | 43 847.00 | | 43 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 567.00 | 83 609.00 | | 52 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 367.00 | 148 311.00 | | 214 367.00 |
EA Autres dettes | 4 882.00 | 9 370.00 | | 4 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 558.00 | 285 137.00 | | 356 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 772.00 | 716 922.00 | | 802 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 319.00 | 285 137.00 | | 323 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 160.00 | | 57 906.00 | 181 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 033.00 | 24 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 033.00 | 222 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 362.00 | | 57 877.00 | 139 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 235.00 | | 29.00 | 41 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 814.00 | 9 979.00 | | 123 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 251.00 | 9 979.00 | | 123 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 861.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 861.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 861.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 448.00 | 48 448.00 | | 48 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 216 648.00 | 216 648.00 | | 216 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VB T. V. A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 092.00 | 7 853.00 | 33 240.00 | 41 092.00 |
VI Groupe et associés | 121 050.00 | 121 050.00 | | 121 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 136.00 | 277 136.00 | | 277 136.00 |
VW T.V.A. | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 558.00 | 323 319.00 | 33 240.00 | 356 558.00 |