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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 347.00 | 5 915.00 | 1 432.00 | 7 347.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 527.00 | 9 595.00 | 1 932.00 | 11 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
072 Créances – Autres | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
084 Disponibilités | 181 197.00 | | 181 197.00 | 181 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 424.00 | | 192 424.00 | 192 424.00 |
110 Total général Actif | 203 951.00 | 9 595.00 | 194 356.00 | 203 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 654.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 839.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 131.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 574.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 049.00 | | | 2 049.00 |