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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 54 880.00 | 54 880.00 | | 54 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 711.00 | 343 960.00 | 8 750.00 | 352 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 849.00 | 238 705.00 | 31 144.00 | 269 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 160.00 | 639 773.00 | 86 387.00 | 726 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 459.00 | | 65 459.00 | 65 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 845.00 | 192.00 | 273 653.00 | 273 845.00 |
BZ Autres créances | 239 068.00 | | 239 068.00 | 239 068.00 |
CF Disponibilités | 819 687.00 | | 819 687.00 | 819 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 466.00 | 192.00 | 1 408 274.00 | 1 408 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 626.00 | 639 965.00 | 1 494 661.00 | 2 134 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 257 601.00 | 255 283.00 | | 257 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 000.00 | 212 318.00 | | 215 000.00 |
DL TOTAL (I) | 582 602.00 | 577 602.00 | | 582 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 908.00 | 204.00 | | 201 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 779.00 | 388 967.00 | | 508 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 007.00 | 82 679.00 | | 162 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 613.00 | 39 803.00 | | 34 613.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 273.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 059.00 | 511 926.00 | | 912 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 661.00 | 1 089 527.00 | | 1 494 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 797.00 | 511 926.00 | | 731 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 943.00 | | 49 730.00 | 687 943.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 922.00 | | 49 730.00 | 653 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 143.00 | 14 474.00 | 5 844.00 | 631 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 916.00 | 14 474.00 | 5 844.00 | 628 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 941.00 | | 749.00 | 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 941.00 | | 749.00 | 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941.00 | | 749.00 | 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 007.00 | 162 007.00 | | 162 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
UX Autres créances clients | 273 615.00 | 273 615.00 | | 273 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VC Groupe et associés | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 666.00 | 21 404.00 | 180 262.00 | 201 666.00 |
VI Groupe et associés | 508 779.00 | 508 779.00 | | 508 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 666.00 | | | 201 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 166.00 | 206 166.00 | | 206 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 246.00 | 532 246.00 | | 532 246.00 |
VW T.V.A. | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 559.00 | 727 297.00 | 180 262.00 | 907 559.00 |