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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 008.00 | 20 876.00 | 1 132.00 | 22 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 032.00 | 29 063.00 | 36 968.00 | 66 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 832.00 | 50 589.00 | 41 243.00 | 91 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BP En cours de production de services | 69 001.00 | | 69 001.00 | 69 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 650.00 | | 708 650.00 | 708 650.00 |
BZ Autres créances | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CF Disponibilités | 44 758.00 | | 44 758.00 | 44 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 723.00 | | 863 723.00 | 863 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 555.00 | 50 589.00 | 904 965.00 | 955 555.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 184 412.00 | 163 797.00 | | 184 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 203.00 | 47 515.00 | | 18 203.00 |
DL TOTAL (I) | 422 615.00 | 431 312.00 | | 422 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 350.00 | 33 070.00 | | 84 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 218.00 | 82 577.00 | | 29 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 546.00 | 150 309.00 | | 148 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 237.00 | 188 560.00 | | 178 237.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | 760.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 351.00 | 455 276.00 | | 482 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 965.00 | 886 588.00 | | 904 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 071.00 | 430 926.00 | | 469 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 908.00 | | 924.00 | 90 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 116.00 | | 924.00 | 87 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 737.00 | 9 852.00 | | 40 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 087.00 | 9 852.00 | | 40 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 546.00 | 148 546.00 | | 148 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 708 650.00 | 708 650.00 | | 708 650.00 |
VB T. V. A. | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 350.00 | 71 070.00 | 13 280.00 | 84 350.00 |
VI Groupe et associés | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 864.00 | 727 864.00 | | 727 864.00 |
VW T.V.A. | 117 906.00 | 117 906.00 | | 117 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 351.00 | 469 071.00 | 13 280.00 | 482 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 802.00 | 4 960.00 | | 5 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 374.00 | 10 943.00 | | 10 374.00 |
ST Autres comptes | 54 752.00 | 50 340.00 | | 54 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 483.00 | 25 182.00 | | 27 483.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 341.00 | 38 775.00 | | 31 341.00 |
YT Sous‐traitance | 37 812.00 | 209 522.00 | | 37 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | 961.00 | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 362.00 | 5 921.00 | | 6 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 232.00 | 248 406.00 | | 160 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 671.00 | 156 059.00 | | 90 671.00 |
ZE Dividendes | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 421.00 | 295 987.00 | | 130 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |