| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 756 147.00 | | 756 147.00 | 756 147.00 |
AP Constructions | 19 443.00 | 13 442.00 | 6 001.00 | 19 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 032.00 | 6 399.00 | 1 633.00 | 8 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 810.00 | 27 676.00 | 134.00 | 27 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 559.00 | 47 517.00 | 767 042.00 | 814 559.00 |
BT Marchandises | 140 232.00 | | 140 232.00 | 140 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
BZ Autres créances | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
CF Disponibilités | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 115.00 | | 190 115.00 | 190 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 674.00 | 47 517.00 | 957 157.00 | 1 004 674.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 492.00 | 161 299.00 | | 137 492.00 |
DL TOTAL (I) | 140 846.00 | 164 653.00 | | 140 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 751.00 | 324 444.00 | | 262 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 515.00 | 311 193.00 | | 363 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 834.00 | 126 134.00 | | 134 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 211.00 | 66 347.00 | | 55 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 311.00 | 828 117.00 | | 816 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 157.00 | 992 771.00 | | 957 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 198.00 | 565 969.00 | | 618 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 150.00 | | 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 212.00 | 2 905.00 | 1 600.00 | 46 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 212.00 | 2 905.00 | 1 600.00 | 46 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 834.00 | 134 834.00 | | 134 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 515.00 | 363 515.00 | | 363 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 311.00 | 618 198.00 | 198 113.00 | 816 311.00 |