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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AP Constructions | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 021.00 | 5 507.00 | 1 513.00 | 7 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 669.00 | 41 376.00 | 3 293.00 | 44 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 638.00 | 63 264.00 | 11 374.00 | 74 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 928.00 | 1 260.00 | 61 668.00 | 62 928.00 |
BZ Autres créances | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 935.00 | | 130 935.00 | 130 935.00 |
CF Disponibilités | 375 994.00 | | 375 994.00 | 375 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 667.00 | 1 260.00 | 578 407.00 | 579 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 305.00 | 64 524.00 | 589 781.00 | 654 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 354.00 | 257 594.00 | | 233 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 287.00 | 65 760.00 | | 175 287.00 |
DL TOTAL (I) | 441 641.00 | 356 354.00 | | 441 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 4 976.00 | | 1 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 264.00 | 110 949.00 | | 146 264.00 |
EA Autres dettes | | 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 140.00 | 116 560.00 | | 148 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 781.00 | 472 914.00 | | 589 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 112.00 | | 3 162.00 | 73 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 636.00 | 74 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 636.00 | 67 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 858.00 | | 3 162.00 | 65 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 703.00 | 4 197.00 | 1 636.00 | 60 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 018.00 | 4 197.00 | 1 636.00 | 60 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | | 420.00 | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | | 420.00 | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680.00 | | 420.00 | 1 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 518.00 | 45 518.00 | | 45 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
UX Autres créances clients | 61 668.00 | 61 668.00 | | 61 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 705.00 | 67 138.00 | 6 568.00 | 73 705.00 |
VW T.V.A. | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 140.00 | 148 140.00 | | 148 140.00 |