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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 688.00 | 4 398.00 | 14 290.00 | 18 688.00 |
AH Fonds commercial | 668 279.00 | | 668 279.00 | 668 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 660.00 | 3 987.00 | 673.00 | 4 660.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 691 627.00 | 8 386.00 | 683 242.00 | 691 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 327.00 | | 69 327.00 | 69 327.00 |
BZ Autres créances | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 905.00 | 288.00 | 103 617.00 | 103 905.00 |
CF Disponibilités | 140 352.00 | | 140 352.00 | 140 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 139.00 | 288.00 | 331 851.00 | 332 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 767.00 | 8 674.00 | 1 015 093.00 | 1 023 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 650.00 | 109 650.00 | | 109 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
DG Autres réserves | 651 909.00 | 525 162.00 | | 651 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 011.00 | 126 747.00 | | 159 011.00 |
DL TOTAL (I) | 931 534.00 | 772 524.00 | | 931 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 54.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 550.00 | 76 168.00 | | 61 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 672.00 | 38 167.00 | | 21 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 559.00 | 114 389.00 | | 83 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 093.00 | 886 913.00 | | 1 015 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 559.00 | 114 389.00 | | 83 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 54.00 | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 494.00 | | 610 494.00 | 610 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 494.00 | | 610 494.00 | 610 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 548.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 574.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 336.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | 18 850.00 | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | 18 850.00 | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 18 850.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 837.00 | 48 731.00 | | 61 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 378.00 | 689 388.00 | | 620 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 368.00 | 562 641.00 | | 461 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 011.00 | 126 747.00 | | 159 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 158.00 | | 18 726.00 | 687 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 256.00 | 691 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 264.00 | 686 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 342.00 | 4 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 156.00 | | 16 076.00 | 673 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 617.00 | 2 573.00 | 6 805.00 | 12 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 877.00 | 1 786.00 | 2 264.00 | 4 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 741.00 | 787.00 | 4 540.00 | 7 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 288.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 288.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 288.00 | | |
UG ‐ Financières | | 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 550.00 | 61 550.00 | | 61 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
UX Autres créances clients | 69 327.00 | 69 327.00 | | 69 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 882.00 | 87 882.00 | | 87 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 559.00 | 83 559.00 | | 83 559.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |