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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
AH Fonds commercial | 967 918.00 | 954 580.00 | 13 338.00 | 967 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 906.00 | 665 964.00 | 112 942.00 | 778 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 868.00 | | 57 868.00 | 57 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 457.00 | 1 660 309.00 | 194 148.00 | 1 854 457.00 |
BT Marchandises | 847 572.00 | 80 470.00 | 767 102.00 | 847 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 341.00 | 382.00 | 1 040 959.00 | 1 041 341.00 |
BZ Autres créances | 5 908 956.00 | | 5 908 956.00 | 5 908 956.00 |
CF Disponibilités | 1 142 422.00 | | 1 142 422.00 | 1 142 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 966 964.00 | 80 852.00 | 8 886 112.00 | 8 966 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 821 421.00 | 1 741 161.00 | 9 080 260.00 | 10 821 421.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 2 406 248.00 | | | 2 406 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 105.00 | | | 422 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 153.00 | | | 2 969 153.00 |
DP Provisions pour risques | 39 389.00 | | | 39 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 389.00 | | | 39 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585 011.00 | | | 1 585 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 061 405.00 | | | 4 061 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 098.00 | | | 352 098.00 |
EA Autres dettes | 72 987.00 | | | 72 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 071 718.00 | | | 6 071 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 080 260.00 | | | 9 080 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 071 718.00 | | | 6 071 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 603.00 | | 22 565.00 | 1 887 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 67 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 711.00 | 1 854 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 861.00 | 778 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 682.00 | | | 1 007 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 489.00 | | 22 278.00 | 811 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 431.00 | | 287.00 | 68 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 107.00 | 77 341.00 | 53 839.00 | 689 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 925.00 | 1 720.00 | | 44 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 182.00 | 75 621.00 | 53 839.00 | 644 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 110.00 | | 36 721.00 | 76 110.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 949 420.00 | | 1 720.00 | 949 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 438.00 | 80 470.00 | 193 438.00 | 193 438.00 |
6T Sur comptes clients | | 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 142 858.00 | 80 852.00 | 195 158.00 | 1 142 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218 968.00 | 80 852.00 | 231 879.00 | 1 218 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 061 405.00 | 4 061 405.00 | | 4 061 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 417.00 | 72 417.00 | | 72 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 893.00 | 97 893.00 | | 97 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 987.00 | 72 987.00 | | 72 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 868.00 | | 57 868.00 | 57 868.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 883.00 | 1 040 883.00 | | 1 040 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 185 281.00 | 185 281.00 | | 185 281.00 |
VC Groupe et associés | 4 447 193.00 | 4 447 193.00 | | 4 447 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 585 011.00 | 1 585 011.00 | | 1 585 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 570.00 | 82 570.00 | | 82 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958 584.00 | 958 584.00 | | 958 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 825 730.00 | 6 767 861.00 | 57 868.00 | 6 825 730.00 |
VW T.V.A. | 99 531.00 | 99 531.00 | | 99 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 071 718.00 | 6 071 718.00 | | 6 071 718.00 |