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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 408.00 | 46 829.00 | 16 578.00 | 63 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 656.00 | 61 364.00 | 401 291.00 | 462 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BT Marchandises | 267 541.00 | | 267 541.00 | 267 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 677.00 | | 112 677.00 | 112 677.00 |
BZ Autres créances | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 579 004.00 | | 579 004.00 | 579 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 068.00 | | 1 003 068.00 | 1 003 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 724.00 | 61 364.00 | 1 404 359.00 | 1 465 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 022 411.00 | 994 452.00 | | 1 022 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 486.00 | 47 958.00 | | 94 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 667.00 | 1 059 180.00 | | 1 133 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 535.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 354.00 | 92 254.00 | | 202 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 372.00 | 60 752.00 | | 53 372.00 |
EA Autres dettes | 14 755.00 | 17 755.00 | | 14 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 692.00 | 176 507.00 | | 270 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 359.00 | 1 235 687.00 | | 1 404 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 744 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 744 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 971.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 971.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 024.00 | 1 270.00 | | 12 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 915.00 | 1 485 794.00 | | 1 745 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 428.00 | 1 437 836.00 | | 1 651 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 487.00 | 47 958.00 | | 94 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 459.00 | | 1 170.00 | 462 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973.00 | 462 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 973.00 | 70 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 635.00 | | | 387 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 111.00 | | 1 170.00 | 70 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 469.00 | 6 868.00 | 973.00 | 55 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 834.00 | 6 868.00 | 973.00 | 47 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 355.00 | 202 355.00 | | 202 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
UX Autres créances clients | 112 678.00 | 112 678.00 | | 112 678.00 |
VB T. V. A. | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VI Groupe et associés | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 323.00 | 125 610.00 | 4 713.00 | 130 323.00 |
VW T.V.A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 693.00 | 270 693.00 | | 270 693.00 |