| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 713.00 | 2 578.00 | 134.00 | 2 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 473.00 | 92 302.00 | 2 171.00 | 94 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 186.00 | 94 881.00 | 2 305.00 | 97 186.00 |
BT Marchandises | 163 529.00 | 92 644.00 | 70 885.00 | 163 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
BZ Autres créances | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CF Disponibilités | 469 094.00 | | 469 094.00 | 469 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 011.00 | 92 644.00 | 555 367.00 | 648 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 197.00 | 187 524.00 | 557 672.00 | 745 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 860.00 | | | 269 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 879.00 | | | -44 879.00 |
DL TOTAL (I) | 532 981.00 | | | 532 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 672.00 | | | 557 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 896.00 | | 102 896.00 | 102 896.00 |
FG Production vendue services | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 724.00 | | 117 724.00 | 117 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 462.00 | | | 151 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 340.00 | | | 196 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 879.00 | | | -44 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 186.00 | | | 97 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 186.00 | | | 97 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 847.00 | 17 033.00 | | 77 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 847.00 | 17 033.00 | | 77 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VC Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VI Groupe et associés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 383.00 | 15 388.00 | | 15 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |