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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 688.00 | 3 361.00 | 16 327.00 | 19 688.00 |
BT Marchandises | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 979.00 | | 316 979.00 | 316 979.00 |
BZ Autres créances | 211 124.00 | | 211 124.00 | 211 124.00 |
CF Disponibilités | 109 118.00 | | 109 118.00 | 109 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 668 771.00 | | 668 771.00 | 668 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 459.00 | 3 361.00 | 685 098.00 | 688 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 377 724.00 | 564 110.00 | | 377 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 121.00 | 13 614.00 | | 14 121.00 |
DL TOTAL (I) | 427 045.00 | 612 924.00 | | 427 045.00 |
DP Provisions pour risques | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 703.00 | 77 615.00 | | 27 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 231.00 | 180 175.00 | | 226 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831.00 | 10 904.00 | | 831.00 |
EA Autres dettes | 1 461.00 | 4 529.00 | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 226.00 | 273 223.00 | | 256 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 098.00 | 887 975.00 | | 685 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 231.00 | 226 231.00 | | 226 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UX Autres créances clients | 316 979.00 | 316 979.00 | | 316 979.00 |
VB T. V. A. | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VC Groupe et associés | 201 680.00 | 201 680.00 | | 201 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 103.00 | 528 103.00 | | 528 103.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 226.00 | 256 226.00 | | 256 226.00 |