| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 976.00 | 418 953.00 | 101 022.00 | 519 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 037.00 | 454 010.00 | 104 026.00 | 558 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
BN En cours de production de biens | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
BT Marchandises | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 361.00 | | 134 361.00 | 134 361.00 |
BZ Autres créances | 46 857.00 | | 46 857.00 | 46 857.00 |
CF Disponibilités | 241 090.00 | | 241 090.00 | 241 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 866.00 | | 478 866.00 | 478 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 903.00 | 454 010.00 | 582 892.00 | 1 036 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 277 033.00 | | | 277 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 621.00 | | | 51 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
DL TOTAL (I) | 392 107.00 | | | 392 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 747.00 | | | 97 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 146.00 | | | 49 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 785.00 | | | 190 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 892.00 | | | 582 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 394.00 | | | 89 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
FD Production vendue biens | 344 564.00 | 213 027.00 | 557 592.00 | 344 564.00 |
FG Production vendue services | 6 184.00 | 5 140.00 | 11 324.00 | 6 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 725.00 | 218 167.00 | 590 893.00 | 372 725.00 |
FM Production stockée | | | -4 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 353.00 | | | -29 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 941.00 | | | 586 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 319.00 | | | 535 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 621.00 | | | 51 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 827.00 | | 101 210.00 | 456 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 000.00 | | 101 210.00 | 452 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 833.00 | 4 177.00 | | 449 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 010.00 | 4 177.00 | | 448 010.00 |