| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 118 277.00 | | 1 118 277.00 | 1 118 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AP Constructions | 129 200.00 | 50 327.00 | 78 873.00 | 129 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 915.00 | 14 615.00 | 299.00 | 14 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 643.00 | 78 274.00 | 369.00 | 78 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 268.00 | 143 367.00 | 1 198 901.00 | 1 342 268.00 |
BT Marchandises | 98 290.00 | | 98 290.00 | 98 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
BZ Autres créances | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CF Disponibilités | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 945.00 | | 150 945.00 | 150 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 213.00 | 143 367.00 | 1 349 846.00 | 1 493 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
CU Autres participations | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 177.00 | 718 279.00 | | 805 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 904.00 | 86 898.00 | | 68 904.00 |
DL TOTAL (I) | 874 082.00 | 805 177.00 | | 874 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 368.00 | 447 712.00 | | 360 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 997.00 | 87 117.00 | | 71 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 491.00 | 27 007.00 | | 36 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 765.00 | 561 836.00 | | 475 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 846.00 | 1 367 013.00 | | 1 349 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 971.00 | 247 734.00 | | 256 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 755.00 | 40 576.00 | | 45 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 935.00 | | 333.00 | 1 341 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118 427.00 | | | 1 118 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 425.00 | | 333.00 | 222 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 309.00 | 7 058.00 | | 136 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 80.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 239.00 | 6 978.00 | | 136 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 997.00 | 71 997.00 | | 71 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
VB T. V. A. | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 613.00 | 95 819.00 | 218 794.00 | 314 613.00 |
VI Groupe et associés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 381.00 | | | 92 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 697.00 | | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
VW T.V.A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 765.00 | 256 971.00 | 218 794.00 | 475 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 771.00 | 1 400.00 | | 19 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 213.00 | 7 871.00 | | 10 213.00 |
ST Autres comptes | 31 758.00 | 19 376.00 | | 31 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 914.00 | 13 178.00 | | 31 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 14 153.00 | 6 516.00 | | 14 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 432.00 | 982.00 | | 2 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 203.00 | 2 382.00 | | 22 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 964.00 | 29 284.00 | | 54 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 059.00 | 25 159.00 | | 45 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 039.00 | 46 942.00 | | 88 039.00 |