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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 13 189.00 | 1 811.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 002.00 | 46 144.00 | 56 858.00 | 103 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 355.00 | 68 233.00 | 67 122.00 | 135 355.00 |
BT Marchandises | 445 721.00 | | 445 721.00 | 445 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 801.00 | | 56 801.00 | 56 801.00 |
BZ Autres créances | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
CF Disponibilités | 140 391.00 | | 140 391.00 | 140 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 044.00 | | 703 044.00 | 703 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 399.00 | 68 233.00 | 770 166.00 | 838 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 970.00 | | | 353 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 266.00 | | | 158 266.00 |
DL TOTAL (I) | 564 485.00 | | | 564 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 426.00 | | | 40 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 760.00 | | | 100 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 991.00 | | | 55 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 680.00 | | | 205 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 166.00 | | | 770 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 333.00 | | | 169 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 766.00 | | 1 281 766.00 | 1 281 766.00 |
FG Production vendue services | 94 790.00 | | 94 790.00 | 94 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 556.00 | | 1 376 556.00 | 1 376 556.00 |
FQ Autres produits | | | 1 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 967.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 220.00 | | | 52 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 730.00 | | | 1 397 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 464.00 | | | 1 239 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 266.00 | | | 158 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 116.00 | | 64 843.00 | 83 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 605.00 | 135 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 605.00 | 121 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 080.00 | | 64 843.00 | 69 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 333.00 | 15 967.00 | 1 067.00 | 53 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 053.00 | 1 530.00 | | 4 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 280.00 | 14 437.00 | 1 067.00 | 49 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 760.00 | 100 760.00 | | 100 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
UX Autres créances clients | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 426.00 | 12 582.00 | 27 844.00 | 40 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 286.00 | 96 878.00 | 8 408.00 | 105 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 177.00 | 169 333.00 | 27 844.00 | 197 177.00 |