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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 526.00 | 391 370.00 | 174 157.00 | 565 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BF Prêts | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 671.00 | | 203 671.00 | 203 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 269.00 | 456 460.00 | 1 648 809.00 | 2 105 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 011.00 | | 316 011.00 | 316 011.00 |
BT Marchandises | 6 962 271.00 | | 6 962 271.00 | 6 962 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 069 413.00 | 28 169.00 | 8 041 243.00 | 8 069 413.00 |
BZ Autres créances | 642 627.00 | | 642 627.00 | 642 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
CF Disponibilités | 6 478 001.00 | | 6 478 001.00 | 6 478 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 474.00 | | 184 474.00 | 184 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 682 527.00 | 28 169.00 | 22 654 358.00 | 22 682 527.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 795 540.00 | 484 630.00 | 24 310 911.00 | 24 795 540.00 |
CU Autres participations | 463 406.00 | | 463 406.00 | 463 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 484 217.00 | 1 484 217.00 | | 1 484 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 643 248.00 | 1 643 248.00 | | 1 643 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 422.00 | 148 422.00 | | 148 422.00 |
DG Autres réserves | 3 634 155.00 | 2 735 504.00 | | 3 634 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 450 450.00 | 1 898 651.00 | | 2 450 450.00 |
DL TOTAL (I) | 9 360 492.00 | 7 910 042.00 | | 9 360 492.00 |
DP Provisions pour risques | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 397 648.00 | 1 667 952.00 | | 3 397 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090 850.00 | 2 170 397.00 | | 2 090 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793 762.00 | 1 857 222.00 | | 1 793 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 857 222.00 | 1 703 509.00 | | 1 857 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 305 052.00 | 9 017 125.00 | | 9 305 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 623 115.00 | 1 372 152.00 | | 1 623 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 920.00 | 89 585.00 | | 130 920.00 |
EA Autres dettes | | 1 372 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 936 239.00 | 14 263 184.00 | | 14 936 239.00 |
ED (V) | 6 436.00 | 27 464.00 | | 6 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 310 911.00 | 22 200 690.00 | | 24 310 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 634 095.00 | 1 574 840.00 | 27 208 935.00 | 25 634 095.00 |
FG Production vendue services | 3 021 130.00 | 8 688.00 | 3 029 817.00 | 3 021 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 655 224.00 | 1 583 528.00 | 30 238 752.00 | 28 655 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 246 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 493 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 966 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 002 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 169.00 | |
GE Autres charges | | | 10 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 259 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 986 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 753 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 593 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 960.00 | 36 219.00 | | 2 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 204.00 | 78 000.00 | | 86 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 164.00 | 114 219.00 | | 89 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 186.00 | 17 579.00 | | 4 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 007.00 | 24 431.00 | | 17 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 193.00 | 42 010.00 | | 21 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 972.00 | 72 208.00 | | 67 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 210 851.00 | 883 746.00 | | 1 210 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 105 714.00 | 29 463 898.00 | | 31 105 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 655 264.00 | 27 565 247.00 | | 28 655 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 450 450.00 | 1 898 651.00 | | 2 450 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 047.00 | 73 756.00 | | 68 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 418.00 | | 55 406.00 | 2 082 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 030.00 | 674 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 555.00 | 2 105 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 525.00 | 602 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 258.00 | | | 828 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 649.00 | | 7 235.00 | 607 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 511.00 | | 48 171.00 | 646 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 439.00 | 54 547.00 | 12 525.00 | 414 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 725.00 | 534.00 | | 27 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 714.00 | 54 013.00 | 12 525.00 | 386 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 744.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 423.00 | 28 169.00 | 7 423.00 | 7 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 423.00 | 28 169.00 | 7 423.00 | 7 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 423.00 | 35 913.00 | 7 423.00 | 7 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 169.00 | 7 423.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 305 052.00 | 9 305 052.00 | | 9 305 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 687.00 | 209 687.00 | | 209 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 391.00 | 234 391.00 | | 234 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 549 465.00 | 549 465.00 | | 549 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
UP Prêts | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 671.00 | | 203 671.00 | 203 671.00 |
UX Autres créances clients | 8 069 413.00 | 8 069 413.00 | | 8 069 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VB T. V. A. | 222 258.00 | 222 258.00 | | 222 258.00 |
VC Groupe et associés | 310 619.00 | 310 619.00 | | 310 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 898.00 | 482 898.00 | | 482 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 667 952.00 | 1 667 952.00 | | 1 667 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 857 222.00 | 1 857 222.00 | | 1 857 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 338 045.00 | | | 10 338 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 838 027.00 | | | 10 838 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
VP Divers | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 585.00 | 89 585.00 | | 89 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 783.00 | 80 783.00 | | 80 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 474.00 | 184 474.00 | | 184 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 105 635.00 | 8 896 514.00 | 209 121.00 | 9 105 635.00 |
VW T.V.A. | 539 987.00 | 539 987.00 | | 539 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 936 239.00 | 14 936 239.00 | | 14 936 239.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |