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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 326.00 | 2 210.00 | 1 117.00 | 3 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 454.00 | 6.00 | 460.00 |
AN Terrains | 23 335.00 | 15 579.00 | 7 756.00 | 23 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 152.00 | 10 907.00 | 10 244.00 | 21 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 899.00 | 87 672.00 | 25 227.00 | 112 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 736.00 | 116 823.00 | 50 914.00 | 167 736.00 |
BT Marchandises | 1 839 272.00 | 99 781.00 | 1 739 491.00 | 1 839 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 314.00 | | 166 314.00 | 166 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 789.00 | 21 562.00 | 277 227.00 | 298 789.00 |
BZ Autres créances | 187 564.00 | | 187 564.00 | 187 564.00 |
CF Disponibilités | 477 456.00 | | 477 456.00 | 477 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 131.00 | 121 343.00 | 2 862 788.00 | 2 984 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 868.00 | 238 166.00 | 2 913 701.00 | 3 151 868.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 602 929.00 | 463 892.00 | | 602 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 864.00 | 149 036.00 | | 158 864.00 |
DL TOTAL (I) | 770 177.00 | 621 313.00 | | 770 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 050.00 | 293 217.00 | | 224 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 565.00 | 16 565.00 | | 21 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 702.00 | 119 400.00 | | 102 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 233.00 | 581 256.00 | | 1 621 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 551.00 | 114 888.00 | | 136 551.00 |
EA Autres dettes | 37 423.00 | 43 156.00 | | 37 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 524.00 | 1 168 483.00 | | 2 143 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 701.00 | 1 789 796.00 | | 2 913 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 927.00 | 825 033.00 | | 80 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 179 180.00 | 333 000.00 | 2 512 180.00 | 2 179 180.00 |
FG Production vendue services | 450 630.00 | | 450 630.00 | 450 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629 809.00 | 333 000.00 | 2 962 809.00 | 2 629 809.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 990 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -966 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 935.00 | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 935.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | -935.00 | | -835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 240.00 | 38 742.00 | | 62 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 162.00 | 4 422 539.00 | | 3 061 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 298.00 | 4 273 503.00 | | 2 902 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 864.00 | 149 036.00 | | 158 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 751.00 | | 5 606.00 | 163 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 167 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 157 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 236.00 | | 1 550.00 | 2 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 951.00 | | 4 056.00 | 154 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 186.00 | 22 257.00 | 1 620.00 | 96 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | 655.00 | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 177.00 | 21 602.00 | 1 620.00 | 94 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 860.00 | 99 781.00 | 87 860.00 | 87 860.00 |
6T Sur comptes clients | 18 726.00 | 6 264.00 | 3 428.00 | 18 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 587.00 | 106 046.00 | 91 289.00 | 106 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 587.00 | 106 046.00 | 91 289.00 | 106 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 046.00 | 91 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 233.00 | 1 621 233.00 | | 1 621 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 637.00 | 66 637.00 | | 66 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
UX Autres créances clients | 274 610.00 | 274 610.00 | | 274 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VB T. V. A. | 121 646.00 | 121 646.00 | | 121 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 050.00 | 64 155.00 | 159 895.00 | 224 050.00 |
VI Groupe et associés | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 167.00 | | | 69 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 917.00 | 65 917.00 | | 65 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 638.00 | 501 089.00 | 6 548.00 | 507 638.00 |
VW T.V.A. | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 822.00 | 1 880 927.00 | 159 895.00 | 2 040 822.00 |