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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 108.00 | 143 083.00 | 3 025.00 | 146 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 438.00 | 14 740.00 | 3 698.00 | 18 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 024.00 | 934 528.00 | 222 495.00 | 1 157 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 042.00 | | 95 042.00 | 95 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 040.00 | | 53 040.00 | 53 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 652.00 | 1 092 352.00 | 377 301.00 | 1 469 652.00 |
BT Marchandises | 416 322.00 | 181 995.00 | 234 326.00 | 416 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 165.00 | | 40 165.00 | 40 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 034 261.00 | 115 772.00 | 2 918 489.00 | 3 034 261.00 |
BZ Autres créances | 112 037.00 | | 112 037.00 | 112 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 590.00 | | 145 590.00 | 145 590.00 |
CF Disponibilités | 4 686 870.00 | | 4 686 870.00 | 4 686 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129 517.00 | | 1 129 517.00 | 1 129 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 564 762.00 | 297 767.00 | 9 266 995.00 | 9 564 762.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 034 831.00 | 1 390 118.00 | 9 644 713.00 | 11 034 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 306.00 | | | 300 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
DG Autres réserves | 352 473.00 | 392 933.00 | | 352 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 070.00 | -40 459.00 | | 130 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 884.00 | 2 270.00 | | 1 884.00 |
DL TOTAL (I) | 560 876.00 | 431 193.00 | | 560 876.00 |
DP Provisions pour risques | 417.00 | 17 873.00 | | 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 417.00 | 17 873.00 | | 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 564 911.00 | 2 659 428.00 | | 2 564 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 978.00 | 104 465.00 | | 412 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 547.00 | 1 794 481.00 | | 1 617 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 832.00 | 1 073 869.00 | | 1 092 832.00 |
EA Autres dettes | 921 693.00 | 1 204 347.00 | | 921 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 473 457.00 | 2 199 600.00 | | 2 473 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 083 419.00 | 9 036 190.00 | | 9 083 419.00 |
ED (V) | | 372.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 644 713.00 | 9 485 628.00 | | 9 644 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 607 773.00 | 5 957 892.00 | | 6 607 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 679.00 | | 74 861.00 | 1 524 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 888.00 | 1 469 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 888.00 | 1 175 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 128.00 | | 1 980.00 | 144 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 469.00 | | 72 881.00 | 1 232 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 082.00 | | | 148 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 478.00 | 153 979.00 | 104 106.00 | 1 042 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 683.00 | 3 400.00 | | 139 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 794.00 | 150 579.00 | 104 106.00 | 902 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 873.00 | 417.00 | 17 873.00 | 17 873.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 687.00 | 181 995.00 | 179 687.00 | 179 687.00 |
6T Sur comptes clients | 116 262.00 | 115 772.00 | 116 262.00 | 116 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 949.00 | 297 767.00 | 295 949.00 | 295 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 822.00 | 298 185.00 | 313 822.00 | 313 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 297 767.00 | |
UG ‐ Financières | | | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 547.00 | 1 617 547.00 | | 1 617 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 517.00 | 328 517.00 | | 328 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 643.00 | 346 643.00 | | 346 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 473 457.00 | 2 083 826.00 | 389 631.00 | 2 473 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 040.00 | | 53 040.00 | 53 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 894 664.00 | 2 894 664.00 | | 2 894 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 597.00 | 139 597.00 | | 139 597.00 |
VB T. V. A. | 94 771.00 | 94 771.00 | | 94 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 564 911.00 | 502 243.00 | 2 062 668.00 | 2 564 911.00 |
VI Groupe et associés | 919 017.00 | 919 017.00 | | 919 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129 517.00 | 829 211.00 | 300 306.00 | 1 129 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 328 856.00 | 3 975 509.00 | 353 346.00 | 4 328 856.00 |
VW T.V.A. | 380 074.00 | 380 074.00 | | 380 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 670 441.00 | 6 218 142.00 | 2 452 299.00 | 8 670 441.00 |