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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 128.00 | 49 128.00 | | 49 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 246.00 | 111 309.00 | 4 937.00 | 116 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 683.00 | 160 437.00 | 464 246.00 | 624 683.00 |
BT Marchandises | 530 551.00 | | 530 551.00 | 530 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 634.00 | 174 402.00 | 1 754 232.00 | 1 928 634.00 |
BZ Autres créances | 1 385 326.00 | 2 911.00 | 1 382 415.00 | 1 385 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 3 946 969.00 | | 3 946 969.00 | 3 946 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 799 414.00 | 177 314.00 | 7 622 100.00 | 7 799 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 424 097.00 | 337 751.00 | 8 086 347.00 | 8 424 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 585.00 | | | 208 585.00 |
CU Autres participations | 395 609.00 | | 395 609.00 | 395 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 470 906.00 | 2 019 469.00 | | 2 470 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 857.00 | 701 437.00 | | 861 857.00 |
DL TOTAL (I) | 4 915 763.00 | 4 303 906.00 | | 4 915 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 283.00 | 9 081.00 | | 9 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 283.00 | 9 081.00 | | 9 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507.00 | 3 624.00 | | 1 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 500.00 | 40 833.00 | | 122 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 642.00 | 1 502 129.00 | | 1 352 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 399.00 | 427 546.00 | | 581 399.00 |
EA Autres dettes | 1 103 254.00 | 1 199 066.00 | | 1 103 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 161 301.00 | 3 173 198.00 | | 3 161 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 086 347.00 | 7 486 185.00 | | 8 086 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 038 801.00 | 3 132 365.00 | | 3 038 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 039.00 | | 1 904.00 | 623 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259.00 | 624 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259.00 | 116 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 128.00 | | | 49 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 602.00 | | 1 904.00 | 114 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 309.00 | | | 459 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 313.00 | 5 383.00 | 259.00 | 155 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 128.00 | | | 49 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 185.00 | 5 383.00 | 259.00 | 106 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 081.00 | 9 283.00 | 9 081.00 | 9 081.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 081.00 | 9 283.00 | 9 081.00 | 9 081.00 |
6T Sur comptes clients | 174 402.00 | | | 174 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 314.00 | | | 177 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 394.00 | 9 283.00 | 9 081.00 | 186 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 283.00 | 9 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 642.00 | 1 352 642.00 | | 1 352 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 923.00 | 71 923.00 | | 71 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 456.00 | 92 456.00 | | 92 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 878.00 | 90 878.00 | | 90 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103 254.00 | 1 103 254.00 | | 1 103 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 049.00 | 1 720 049.00 | | 1 720 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 585.00 | | 208 585.00 | 208 585.00 |
VB T. V. A. | 146 898.00 | 146 898.00 | | 146 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VI Groupe et associés | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233 468.00 | 1 233 468.00 | | 1 233 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 514.00 | 3 113 229.00 | 272 285.00 | 3 385 514.00 |
VW T.V.A. | 310 660.00 | 310 660.00 | | 310 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 301.00 | 3 038 801.00 | | 3 161 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 795.00 | 25 546.00 | | 20 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 896 982.00 | 6 164 024.00 | | 5 896 982.00 |
ST Autres comptes | 132 097.00 | 149 230.00 | | 132 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 070.00 | 105 701.00 | | 106 070.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 817.00 | 5 227.00 | | 3 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 847.00 | 9 208.00 | | 26 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 642.00 | 34 754.00 | | 47 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 571 208.00 | 1 630 762.00 | | 1 571 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 415 066.00 | 1 571 977.00 | | 1 415 066.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 135 148.00 | 6 418 955.00 | | 6 135 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |