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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 930.00 | 24 987.00 | 37 943.00 | 62 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 302.00 | 22 461.00 | 87 841.00 | 110 302.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 522.00 | 49 463.00 | 146 060.00 | 195 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 579.00 | | 38 579.00 | 38 579.00 |
BN En cours de production de biens | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BT Marchandises | 33 034.00 | 708.00 | 32 326.00 | 33 034.00 |
BZ Autres créances | 215 959.00 | 1 223.00 | 214 735.00 | 215 959.00 |
CF Disponibilités | 63 460.00 | | 63 460.00 | 63 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 823.00 | 1 931.00 | 357 892.00 | 359 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 345.00 | 51 394.00 | 503 952.00 | 555 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 049.00 | 121 049.00 | | 121 049.00 |
DH Report à nouveau | -65 579.00 | -54 270.00 | | -65 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 576.00 | -11 309.00 | | -54 576.00 |
DL TOTAL (I) | 9 694.00 | 64 270.00 | | 9 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 950.00 | 105 755.00 | | 89 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 606.00 | 110 914.00 | | 131 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 084.00 | 279 108.00 | | 201 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 499.00 | 81 599.00 | | 64 499.00 |
EA Autres dettes | 7 118.00 | 893.00 | | 7 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 258.00 | 578 269.00 | | 494 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 952.00 | 642 539.00 | | 503 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 208.00 | 377 812.00 | | 420 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 419.00 | | 36 353.00 | 169 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 114.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 12 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 250.00 | 195 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 136.00 | 173 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 043.00 | | 36 325.00 | 147 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 434.00 | | 28.00 | 12 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 822.00 | 15 042.00 | 1 402.00 | 35 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 824.00 | 191.00 | | 1 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 999.00 | 14 851.00 | 1 402.00 | 33 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 708.00 | | | 708.00 |
6T Sur comptes clients | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 084.00 | 201 084.00 | | 201 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
UX Autres créances clients | 194 244.00 | 194 244.00 | | 194 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
VB T. V. A. | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 950.00 | 15 901.00 | 63 292.00 | 89 950.00 |
VI Groupe et associés | 131 606.00 | 131 606.00 | | 131 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 345.00 | 211 297.00 | 12 048.00 | 223 345.00 |
VW T.V.A. | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 258.00 | 420 208.00 | 63 292.00 | 494 258.00 |