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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 792.00 | 24 779.00 | 13.00 | 24 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 319.00 | 63 870.00 | 2 449.00 | 66 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 716.00 | 96 984.00 | 4 732.00 | 101 716.00 |
BZ Autres créances | 151 825.00 | | 151 825.00 | 151 825.00 |
CF Disponibilités | 519 237.00 | | 519 237.00 | 519 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 109.00 | | 676 109.00 | 676 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 824.00 | 96 984.00 | 680 841.00 | 777 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 031.00 | | | 210 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 536.00 | | | 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
DL TOTAL (I) | 238 169.00 | | | 238 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 926.00 | | | 132 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 663.00 | | | 34 663.00 |
EA Autres dettes | 274 075.00 | | | 274 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 672.00 | | | 442 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 841.00 | | | 680 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 672.00 | | | 442 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 318.00 | | 378 318.00 | 378 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 318.00 | | 378 318.00 | 378 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 141.00 | | | 474 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 538.00 | | | 456 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 691.00 | | 25.00 | 101 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 111.00 | | | 91 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 246.00 | | 25.00 | 2 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 819.00 | 1 165.00 | | 95 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 484.00 | 1 165.00 | | 87 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 926.00 | 132 926.00 | | 132 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 075.00 | 274 075.00 | | 274 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VC Groupe et associés | 144 692.00 | 144 692.00 | | 144 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 142.00 | 156 872.00 | 2 270.00 | 159 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 672.00 | 442 672.00 | | 442 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
ST Autres comptes | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 207 309.00 | | | 207 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 008.00 | | | 298 008.00 |