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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 708.00 | | 199 708.00 | 199 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 333.00 | 10 149.00 | 12 184.00 | 22 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 878.00 | 20 839.00 | 55 039.00 | 75 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 372.00 | 127 447.00 | 221 925.00 | 349 372.00 |
AX Avances et acomptes | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 782.00 | 158 435.00 | 512 346.00 | 670 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 498.00 | | 102 498.00 | 102 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
BZ Autres créances | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CF Disponibilités | 186 614.00 | | 186 614.00 | 186 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 121.00 | | 322 121.00 | 322 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 903.00 | 158 435.00 | 834 467.00 | 992 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 201.00 | 33 448.00 | | 9 201.00 |
DH Report à nouveau | | -36 580.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 152.00 | 92 333.00 | | 282 152.00 |
DL TOTAL (I) | 299 738.00 | 97 586.00 | | 299 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 665.00 | 336 596.00 | | 284 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 160.00 | 22 603.00 | | 22 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 480.00 | 1 400.00 | | 2 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 367.00 | 206 175.00 | | 118 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 056.00 | 64 428.00 | | 107 056.00 |
EA Autres dettes | | 1 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 729.00 | 632 425.00 | | 534 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 467.00 | 730 011.00 | | 834 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 584.00 | 346 360.00 | | 247 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 370.00 | | 30 412.00 | 640 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 042.00 | | | 222 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 444.00 | | 30 092.00 | 401 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 885.00 | | 320.00 | 16 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 099.00 | 45 336.00 | | 113 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 683.00 | 4 467.00 | | 5 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 417.00 | 40 869.00 | | 107 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 367.00 | 118 367.00 | | 118 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 056.00 | 107 056.00 | | 107 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
UX Autres créances clients | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 665.00 | 67 624.00 | 217 041.00 | 284 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 931.00 | | | 51 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 214.00 | 33 009.00 | 17 205.00 | 50 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 250.00 | 315 208.00 | 217 041.00 | 532 250.00 |