| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 836.00 | 137 051.00 | 784.00 | 137 836.00 |
AH Fonds commercial | 2 021 442.00 | | 2 021 442.00 | 2 021 442.00 |
AN Terrains | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AP Constructions | 148 625.00 | 110 422.00 | 38 203.00 | 148 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 116.00 | 217 924.00 | 26 192.00 | 244 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 468.00 | 469 868.00 | 2 110 600.00 | 2 580 468.00 |
BT Marchandises | 49 243.00 | 400.00 | 48 842.00 | 49 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 861.00 | 157 940.00 | 1 565 920.00 | 1 723 861.00 |
BZ Autres créances | 50 261.00 | | 50 261.00 | 50 261.00 |
CF Disponibilités | 980 320.00 | | 980 320.00 | 980 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 208.00 | | 83 208.00 | 83 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 892.00 | 158 341.00 | 2 728 552.00 | 2 886 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 467 360.00 | 628 209.00 | 4 839 152.00 | 5 467 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 710.00 | | | 80 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 1 175 221.00 | 745 249.00 | | 1 175 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 417.00 | 429 971.00 | | 754 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 238.00 | 1 389 821.00 | | 2 144 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 650 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 341.00 | 192 877.00 | | 305 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 043.00 | 1 205 407.00 | | 1 245 043.00 |
EA Autres dettes | 75 332.00 | 1 500.00 | | 75 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 069 198.00 | 857 513.00 | | 1 069 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 914.00 | 2 907 296.00 | | 2 694 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 152.00 | 4 297 117.00 | | 4 839 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 694 914.00 | 2 907 296.00 | | 2 694 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 950.00 | | 169 950.00 | 169 950.00 |
FD Production vendue biens | 657 900.00 | | 657 900.00 | 657 900.00 |
FG Production vendue services | 6 068 729.00 | | 6 068 729.00 | 6 068 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 896 579.00 | | 6 896 579.00 | 6 896 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 113 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 845 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 102.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 875 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | 919.00 | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 583.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175.00 | 1 502.00 | | 1 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 994.00 | 83 084.00 | | 3 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 119.00 | 83 084.00 | | 4 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 944.00 | -81 582.00 | | -2 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 000.00 | 141 055.00 | | 185 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 838.00 | 226 633.00 | | 292 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 115 116.00 | 6 689 335.00 | | 7 115 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 360 699.00 | 6 259 364.00 | | 6 360 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 417.00 | 429 971.00 | | 754 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583 312.00 | | 11 617.00 | 2 583 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 461.00 | 2 580 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 159 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 461.00 | 397 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158 360.00 | | 917.00 | 2 158 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 348.00 | | 9 325.00 | 402 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 604.00 | | 1 375.00 | 22 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 747.00 | 26 581.00 | 14 461.00 | 457 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 918.00 | 133.00 | | 136 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 829.00 | 26 448.00 | 14 461.00 | 320 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 281.00 | 400.00 | 281.00 | 281.00 |
6T Sur comptes clients | 161 566.00 | 182 846.00 | 186 471.00 | 161 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 847.00 | 183 246.00 | 186 752.00 | 161 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 847.00 | 183 246.00 | 186 752.00 | 161 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 246.00 | 186 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 341.00 | 305 341.00 | | 305 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 826.00 | 455 826.00 | | 455 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 737.00 | 320 737.00 | | 320 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 461.00 | 68 461.00 | | 68 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 332.00 | 75 332.00 | | 75 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 069 198.00 | 1 069 198.00 | | 1 069 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 694 882.00 | 1 694 882.00 | | 1 694 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
VB T. V. A. | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 309.00 | 55 309.00 | | 55 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 208.00 | 83 208.00 | | 83 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 754.00 | 1 879 754.00 | | 1 879 754.00 |
VW T.V.A. | 344 711.00 | 344 711.00 | | 344 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 914.00 | 2 694 914.00 | | 2 694 914.00 |