| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 836.00 | 63 894.00 | 14 942.00 | 78 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 590.00 | 56 976.00 | 3 614.00 | 60 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 951.00 | 688 404.00 | 113 547.00 | 801 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 215 528.00 | 2 174 217.00 | 41 311.00 | 2 215 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 905.00 | 2 983 491.00 | 174 414.00 | 3 157 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 847.00 | | 203 847.00 | 203 847.00 |
BZ Autres créances | 688 576.00 | | 688 576.00 | 688 576.00 |
CF Disponibilités | 1 510 663.00 | | 1 510 663.00 | 1 510 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 252.00 | | 68 252.00 | 68 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 844.00 | | 2 471 844.00 | 2 471 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 749.00 | 2 983 491.00 | 2 646 258.00 | 5 629 749.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 393.00 | 603 393.00 | | 603 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 488 362.00 | 486 076.00 | | 488 362.00 |
DH Report à nouveau | -259 365.00 | -260 022.00 | | -259 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114.00 | 657.00 | | 1 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 531.00 | 86 940.00 | | 63 531.00 |
DL TOTAL (I) | 958 015.00 | 978 024.00 | | 958 015.00 |
DP Provisions pour risques | 176 803.00 | 54 123.00 | | 176 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 000.00 | 51 902.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 804.00 | 106 025.00 | | 239 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852.00 | | | 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 098.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 088.00 | 613 572.00 | | 834 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 816.00 | 287 278.00 | | 294 816.00 |
EA Autres dettes | 26 629.00 | 52 581.00 | | 26 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 054.00 | 363 573.00 | | 287 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 439.00 | 1 328 102.00 | | 1 448 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 258.00 | 2 412 151.00 | | 2 646 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 439.00 | 1 323 102.00 | | 1 443 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | | | 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 373.00 | | 36 373.00 | 36 373.00 |
FD Production vendue biens | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
FG Production vendue services | 302 296.00 | | 302 296.00 | 302 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 264.00 | | 342 264.00 | 342 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 842 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 269 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 108.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 511.00 | |
GE Autres charges | | | 48 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 288 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 145.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 47 915.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 409.00 | 28 682.00 | | 23 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 530.00 | 13 956.00 | | 2 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 530.00 | 13 956.00 | | 2 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 880.00 | 14 726.00 | | 20 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 292 615.00 | 4 195 975.00 | | 4 292 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 291 500.00 | 4 195 318.00 | | 4 291 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114.00 | 657.00 | | 1 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 566.00 | | 38 510.00 | 3 119 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 172.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172.00 | 3 157 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 017 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 626.00 | | 800.00 | 138 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 979 769.00 | | 37 710.00 | 2 979 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895 927.00 | 83 108.00 | | 2 895 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 268.00 | 12 603.00 | | 108 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 787 660.00 | 70 506.00 | | 2 787 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 025.00 | 146 511.00 | 12 733.00 | 106 025.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 616.00 | 1 839.00 | | 2 616.00 |
6T Sur comptes clients | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 040.00 | 1 839.00 | 10 424.00 | 13 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 065.00 | 148 351.00 | 23 157.00 | 119 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 351.00 | 23 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 088.00 | 834 088.00 | | 834 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 533.00 | 130 533.00 | | 130 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 054.00 | 287 054.00 | | 287 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 203 847.00 | 203 847.00 | | 203 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 72 241.00 | 72 241.00 | | 72 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VP Divers | 490 467.00 | 490 467.00 | | 490 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 155.00 | 101 155.00 | | 101 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 278.00 | 122 278.00 | | 122 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 252.00 | 68 252.00 | | 68 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 576.00 | 960 676.00 | 900.00 | 961 576.00 |
VW T.V.A. | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 439.00 | 1 443 439.00 | | 1 443 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 734.00 | 74 772.00 | | 77 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 488.00 | 41 068.00 | | 39 488.00 |
ST Autres comptes | 792 686.00 | 800 808.00 | | 792 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 502 580.00 | 513 257.00 | | 502 580.00 |
YT Sous‐traitance | 802 427.00 | 865 658.00 | | 802 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 388.00 | 8 698.00 | | 9 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 488.00 | 3 144.00 | | 2 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 222.00 | 77 916.00 | | 80 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 475.00 | 121 136.00 | | 88 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 865.00 | 163 982.00 | | 170 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 146 569.00 | 2 229 488.00 | | 2 146 569.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |