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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 000.00 | 197 771.00 | 132 229.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 566.00 | 298 875.00 | 110 691.00 | 409 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 057.00 | 403 754.00 | 66 303.00 | 470 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 352.00 | | 101 352.00 | 101 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 772.00 | 901 132.00 | 410 640.00 | 1 311 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 148.00 | | 63 148.00 | 63 148.00 |
BZ Autres créances | 34 304.00 | | 34 304.00 | 34 304.00 |
CF Disponibilités | 419 809.00 | | 419 809.00 | 419 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 252.00 | | 532 252.00 | 532 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 024.00 | 901 132.00 | 942 892.00 | 1 844 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
DG Autres réserves | 215 643.00 | 215 643.00 | | 215 643.00 |
DH Report à nouveau | 134 374.00 | 81 169.00 | | 134 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167.00 | 53 204.00 | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 358 739.00 | 358 572.00 | | 358 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 938.00 | 353 430.00 | | 298 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 001.00 | 76 065.00 | | 61 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 055.00 | 119 524.00 | | 115 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 159.00 | 116 885.00 | | 109 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 153.00 | 665 905.00 | | 584 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 892.00 | 1 024 477.00 | | 942 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 951.00 | 567 006.00 | | 373 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 174 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 174 805.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 251.00 | 117 726.00 | | 19 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 251.00 | 117 726.00 | | 19 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 387.00 | 36 088.00 | | 2 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 137.00 | 36 088.00 | | 11 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 114.00 | 81 639.00 | | 8 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 78.00 | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 024.00 | 1 223 553.00 | | 1 299 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 857.00 | 1 170 348.00 | | 1 298 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167.00 | 53 204.00 | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 557.00 | | 228 464.00 | 1 291 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 683.00 | 107 566.00 | 1 311 772.00 | 100 683.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 683.00 | 107 566.00 | 980 975.00 | 100 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 732.00 | | | 330 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 760.00 | | 228 464.00 | 960 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 101.00 | 148 211.00 | 105 179.00 | 858 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 003.00 | 16 500.00 | | 182 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 098.00 | 131 711.00 | 105 179.00 | 676 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 055.00 | 115 055.00 | | 115 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 537.00 | 64 537.00 | | 64 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 63 148.00 | 63 148.00 | | 63 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VB T. V. A. | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 149.00 | 84 948.00 | 210 201.00 | 295 149.00 |
VI Groupe et associés | 61 001.00 | 61 001.00 | | 61 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 437.00 | | | 54 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 381.00 | 105 381.00 | | 105 381.00 |
VW T.V.A. | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 153.00 | 373 951.00 | 210 201.00 | 584 153.00 |