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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 293 918.00 | | 293 918.00 | 293 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 718.00 | 19 602.00 | 115.00 | 19 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 304.00 | 191 821.00 | 36 483.00 | 228 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 358.00 | 218 024.00 | 336 334.00 | 554 358.00 |
BT Marchandises | 408 241.00 | 54 499.00 | 353 741.00 | 408 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
BZ Autres créances | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
CF Disponibilités | 272 575.00 | | 272 575.00 | 272 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 407.00 | 54 499.00 | 692 907.00 | 747 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 765.00 | 272 523.00 | 1 029 241.00 | 1 301 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 672 000.00 | 636 376.00 | | 672 000.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 698.00 | 35 667.00 | | 33 698.00 |
DL TOTAL (I) | 714 126.00 | 680 428.00 | | 714 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 153.00 | 223 866.00 | | 141 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 216.00 | 26 242.00 | | 17 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 016.00 | 81 770.00 | | 85 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 728.00 | 76 615.00 | | 71 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 114.00 | 408 494.00 | | 315 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 241.00 | 1 088 922.00 | | 1 029 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 114.00 | 344 315.00 | | 315 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 539.00 | 210.00 | | 1 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 589.00 | | 3 768.00 | 550 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 518.00 | | | 300 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 254.00 | | 3 768.00 | 244 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 686.00 | 10 337.00 | | 207 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 086.00 | 10 337.00 | | 201 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 980.00 | 54 499.00 | 2 980.00 | 2 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 980.00 | 54 499.00 | 2 980.00 | 2 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 980.00 | 54 499.00 | 2 980.00 | 2 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 499.00 | 2 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 016.00 | 85 016.00 | | 85 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 556.00 | 42 556.00 | | 42 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
UX Autres créances clients | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 614.00 | 139 614.00 | | 139 614.00 |
VI Groupe et associés | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 041.00 | | | 84 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 289.00 | 71 289.00 | | 71 289.00 |
VW T.V.A. | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 114.00 | 315 114.00 | | 315 114.00 |