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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 088.00 | 341 452.00 | 380 636.00 | 722 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 826.00 | 334 122.00 | 2 703.00 | 336 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413 621.00 | | 413 621.00 | 413 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 485.00 | 678 479.00 | 1 023 006.00 | 1 701 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 881 302.00 | | 881 302.00 | 881 302.00 |
BT Marchandises | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 385.00 | | 87 385.00 | 87 385.00 |
BZ Autres créances | 917 114.00 | | 917 114.00 | 917 114.00 |
CF Disponibilités | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 519.00 | | 2 130 519.00 | 2 130 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 004.00 | 678 479.00 | 3 153 525.00 | 3 832 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
CU Autres participations | 224 075.00 | | 224 075.00 | 224 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
DH Report à nouveau | 2 742 724.00 | 2 728 742.00 | | 2 742 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 090.00 | 13 982.00 | | 23 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 123.00 | 2 945 032.00 | | 2 968 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 575.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228.00 | 2 525.00 | | 2 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 124.00 | 59 755.00 | | 46 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 135.00 | 52 066.00 | | 90 135.00 |
EA Autres dettes | 46 340.00 | 32 000.00 | | 46 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 402.00 | 147 496.00 | | 185 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 525.00 | 3 092 528.00 | | 3 153 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 402.00 | 147 496.00 | | 185 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 332.00 | | 132 332.00 | 132 332.00 |
FG Production vendue services | 406 020.00 | | 406 020.00 | 406 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 352.00 | | 538 352.00 | 538 352.00 |
FM Production stockée | | | -20 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 974.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -571 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -559 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 201.00 | 3 115.00 | | 5 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 689 495.00 | 18 500.00 | | 689 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694 696.00 | 21 615.00 | | 694 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 581.00 | | | 105 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 489.00 | | | 108 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586 208.00 | 21 615.00 | | 586 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 434.00 | 2 468.00 | | 3 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 763.00 | 764 546.00 | | 1 237 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 672.00 | 750 565.00 | | 1 214 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 090.00 | 13 982.00 | | 23 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 536.00 | | 44 227.00 | 1 882 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 278.00 | 1 701 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 278.00 | 1 058 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 392.00 | | 3 800.00 | 1 280 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 239.00 | | 40 427.00 | 599 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 201.00 | 72 974.00 | 119 697.00 | 725 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 296.00 | 72 974.00 | 119 697.00 | 722 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 413 621.00 | | 413 621.00 | 413 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 87 385.00 | 87 385.00 | | 87 385.00 |
VB T. V. A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VC Groupe et associés | 291 684.00 | 291 684.00 | | 291 684.00 |
VI Groupe et associés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 271.00 | 622 271.00 | | 622 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 085.00 | 1 007 464.00 | 413 621.00 | 1 421 085.00 |
VW T.V.A. | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 827.00 | 184 827.00 | | 184 827.00 |