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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 838 322.00 | 2 803 955.00 | 3 034 367.00 | 5 838 322.00 |
AP Constructions | 7 980 536.00 | 3 940 839.00 | 4 039 697.00 | 7 980 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065 600.00 | 1 822 451.00 | 243 149.00 | 2 065 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 405.00 | | 380 405.00 | 380 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 315 202.00 | 8 567 245.00 | 10 747 957.00 | 19 315 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 376 625.00 | | 376 625.00 | 376 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 410 330.00 | | 2 410 330.00 | 2 410 330.00 |
CF Disponibilités | 428 902.00 | | 428 902.00 | 428 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 060.00 | | 73 060.00 | 73 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 917.00 | | 3 288 917.00 | 3 288 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 604 119.00 | 8 567 245.00 | 14 036 874.00 | 22 604 119.00 |
CU Autres participations | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 187 163.00 | 8 187 163.00 | | 8 187 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 580.00 | 137 790.00 | | 275 580.00 |
DG Autres réserves | 2 315 644.00 | 1 157 822.00 | | 2 315 644.00 |
DH Report à nouveau | 82 726.00 | 375 101.00 | | 82 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 428.00 | 1 003 237.00 | | -171 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 861.00 | 144 085.00 | | 130 861.00 |
DL TOTAL (I) | 10 820 546.00 | 11 005 198.00 | | 10 820 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720 748.00 | 1 131 456.00 | | 1 720 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 588.00 | 1 957 210.00 | | 856 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 741.00 | 599 407.00 | | 555 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 723.00 | 16 257.00 | | 23 723.00 |
EA Autres dettes | 9 069.00 | 150 091.00 | | 9 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 459.00 | | | 50 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 328.00 | 3 854 421.00 | | 3 216 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 036 874.00 | 14 859 619.00 | | 14 036 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 347.00 | 1 538 955.00 | 2 157 302.00 | 618 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 347.00 | 1 538 955.00 | 2 157 302.00 | 618 347.00 |
FQ Autres produits | | | 330 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 640.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 215 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 057.00 | 32 842.00 | | 32 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 903.00 | 32 842.00 | | 37 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | 2 159.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 2 159.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 391.00 | 30 683.00 | | 37 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 834.00 | 145 424.00 | | -63 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 067.00 | 3 751 751.00 | | 2 526 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 494.00 | 2 748 513.00 | | 2 697 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 428.00 | 1 003 237.00 | | -171 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 992 000.00 | | 544 000.00 | 15 992 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 000.00 | 16 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 000.00 | 16 265 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 992 000.00 | | 544 000.00 | 15 992 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 000.00 | 556 000.00 | | 556 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 058 000.00 | 2 058 000.00 | | 2 058 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 721 000.00 | 1 493 000.00 | 228 000.00 | 1 721 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 000.00 | 857 000.00 | | 857 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 000.00 | 2 483 000.00 | | 2 483 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 000.00 | 2 938 000.00 | 228 000.00 | 3 166 000.00 |