| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AN Terrains | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AP Constructions | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 080.00 | 10 409.00 | 1 671.00 | 12 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 643.00 | 198 066.00 | 73 577.00 | 271 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 066.00 | 254 185.00 | 82 881.00 | 337 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 863.00 | | 184 863.00 | 184 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 059.00 | | 37 059.00 | 37 059.00 |
BZ Autres créances | 46 990.00 | | 46 990.00 | 46 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 143 295.00 | | 143 295.00 | 143 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 950.00 | | 429 950.00 | 429 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 016.00 | 254 185.00 | 512 830.00 | 767 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 17 840.00 | 10 149.00 | | 17 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 795.00 | 73 700.00 | | 38 795.00 |
DL TOTAL (I) | 122 644.00 | 149 849.00 | | 122 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 076.00 | 26 705.00 | | 13 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 001.00 | 26 017.00 | | 20 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 415.00 | 152 465.00 | | 166 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 503.00 | 117 854.00 | | 160 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 398.00 | 40 758.00 | | 25 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 793.00 | 8 753.00 | | 4 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 187.00 | 372 552.00 | | 390 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 830.00 | 522 401.00 | | 512 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 984.00 | 207 261.00 | | 219 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 786 592.00 | | 1 786 592.00 | 1 786 592.00 |
FG Production vendue services | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 414.00 | | 1 791 414.00 | 1 791 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 396.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 919.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 699.00 | 64 664.00 | | 43 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 1 681.00 | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | 558.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 2 239.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | -2 239.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 006.00 | 26 017.00 | | 9 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 917.00 | 1 943 127.00 | | 1 835 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 122.00 | 1 869 427.00 | | 1 797 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 795.00 | 73 700.00 | | 38 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 442.00 | | 30 217.00 | 311 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 595.00 | 337 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 593.00 | 328 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 161.00 | | 30 217.00 | 303 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 234.00 | 28 396.00 | 4 444.00 | 230 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 586.00 | 28 396.00 | 4 444.00 | 229 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 503.00 | 160 503.00 | | 160 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
UX Autres créances clients | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VB T. V. A. | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 832.00 | 9 045.00 | 3 787.00 | 12 832.00 |
VI Groupe et associés | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 475.00 | 99 842.00 | 7 633.00 | 107 475.00 |
VW T.V.A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 771.00 | 219 984.00 | 3 787.00 | 223 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 022.00 | 11 906.00 | | 35 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 116.00 | 8 198.00 | | 12 116.00 |
ST Autres comptes | 115 947.00 | 119 806.00 | | 115 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 584.00 | 61 166.00 | | 64 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 008.00 | 54 087.00 | | 25 008.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 801.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 269.00 | 4 023.00 | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 291.00 | 15 929.00 | | 36 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 885.00 | 248 465.00 | | 228 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 292.00 | 274 081.00 | | 257 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 655.00 | 245 058.00 | | 217 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |