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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 621 538.00 | 247 349.00 | 374 189.00 | 621 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 432.00 | 11 969.00 | 1 462.00 | 13 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 867 475.00 | | 867 475.00 | 867 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 646.00 | 259 319.00 | 1 421 327.00 | 1 680 646.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CF Disponibilités | 965 781.00 | | 965 781.00 | 965 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 778.00 | | 982 778.00 | 982 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 425.00 | 259 319.00 | 2 404 106.00 | 2 663 425.00 |
CU Autres participations | 130 400.00 | | 130 400.00 | 130 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 129 575.00 | 2 224 649.00 | | 2 129 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 266.00 | -95 073.00 | | -42 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 229.00 | 2 188 495.00 | | 2 146 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 476.00 | 454 994.00 | | 249 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 563.00 | 5 104.00 | | 4 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 561.00 | 6 122.00 | | 3 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274.00 | 1 638.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 876.00 | 467 859.00 | | 257 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 106.00 | 2 656 355.00 | | 2 404 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 879.00 | 91 080.00 | | 54 879.00 |