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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 877.00 | 12 303.00 | 1 574.00 | 13 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 723.00 | 76 081.00 | 12 642.00 | 88 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 432.00 | 88 384.00 | 15 048.00 | 103 432.00 |
BT Marchandises | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 304.00 | 15 730.00 | 74 574.00 | 90 304.00 |
BZ Autres créances | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
CF Disponibilités | 110 818.00 | | 110 818.00 | 110 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 265.00 | 15 730.00 | 220 535.00 | 236 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 697.00 | 104 114.00 | 235 583.00 | 339 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 114.00 | 139 484.00 | | 168 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 741.00 | 28 630.00 | | 29 741.00 |
DL TOTAL (I) | 206 239.00 | 176 498.00 | | 206 239.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 4 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 969.00 | 27 788.00 | | 10 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 250.00 | 24 848.00 | | 18 250.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 344.00 | 56 968.00 | | 29 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 583.00 | 233 466.00 | | 235 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 439.00 | |
FD Production vendue biens | | | 130 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 658.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | 5 052.00 | | 5 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 350.00 | 288 306.00 | | 250 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 609.00 | 259 676.00 | | 220 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 741.00 | 28 630.00 | | 29 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 726.00 | 4 658.00 | | 83 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 726.00 | 4 658.00 | | 83 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 534.00 | 116 534.00 | | 116 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 534.00 | 116 534.00 | | 116 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |