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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 195.00 | |
AH Fonds commercial | | | 3 438.00 | |
AP Constructions | | | 315 602.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 48 971.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 114 552.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 492 250.00 | |
BT Marchandises | | | 21 268.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 305.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 397.00 | |
CF Disponibilités | | | 663 673.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 578.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 704 220.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 196 470.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 457.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 631 631.00 | 574 708.00 | | 631 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 851.00 | 56 923.00 | | 69 851.00 |
DL TOTAL (I) | 712 482.00 | 642 631.00 | | 712 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 285.00 | 226 390.00 | | 186 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 506.00 | 177 340.00 | | 174 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 235.00 | 24 856.00 | | 43 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 963.00 | 81 161.00 | | 79 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 988.00 | 509 746.00 | | 483 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 470.00 | 1 152 377.00 | | 1 196 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 363.00 | 509 746.00 | | 357 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 802.00 | | 47 194.00 | 1 504 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 285.00 | 1 529 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 285.00 | 1 510 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 331.00 | | 1 075.00 | 16 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 979.00 | | 46 119.00 | 1 486 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 517.00 | 87 229.00 | 22 285.00 | 972 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 508.00 | 2 264.00 | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 009.00 | 84 965.00 | 22 285.00 | 969 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 235.00 | 43 235.00 | | 43 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 468.00 | 254 468.00 | | 254 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 285.00 | 59 660.00 | 126 625.00 | 186 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 314.00 | 19 280.00 | 1 035.00 | 20 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 988.00 | 357 363.00 | 126 625.00 | 483 988.00 |