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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 215.00 | 18 540.00 | 2 675.00 | 21 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
AN Terrains | 138 797.00 | | 138 797.00 | 138 797.00 |
AP Constructions | 3 282 102.00 | 2 041 434.00 | 1 240 668.00 | 3 282 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 367 628.00 | 2 592 138.00 | 775 490.00 | 3 367 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 205.00 | 140 380.00 | 61 825.00 | 202 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 041 113.00 | 4 792 492.00 | 2 248 621.00 | 7 041 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 648.00 | | 116 648.00 | 116 648.00 |
BN En cours de production de biens | 4 742 004.00 | | 4 742 004.00 | 4 742 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 983.00 | 6 751.00 | 1 106 232.00 | 1 112 983.00 |
BZ Autres créances | 192 119.00 | | 192 119.00 | 192 119.00 |
CF Disponibilités | 1 203 350.00 | | 1 203 350.00 | 1 203 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 367 604.00 | 6 751.00 | 7 360 854.00 | 7 367 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 408 717.00 | 4 799 243.00 | 9 609 474.00 | 14 408 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
CU Autres participations | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 366 400.00 | 6 007 789.00 | | 6 366 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 137.00 | 572 898.00 | | 320 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 265 147.00 | 318 279.00 | | 265 147.00 |
DK Provisions réglementées | 208 671.00 | 196 299.00 | | 208 671.00 |
DL TOTAL (I) | 7 501 455.00 | 7 436 364.00 | | 7 501 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 917.00 | 842 879.00 | | 682 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 937.00 | 408 229.00 | | 392 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 343.00 | 679 611.00 | | 675 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 582.00 | 351 313.00 | | 349 582.00 |
EA Autres dettes | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 020.00 | 2 282 032.00 | | 2 105 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 609 474.00 | 9 721 396.00 | | 9 609 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 147.00 | 2 109 114.00 | | 1 725 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 906 457.00 | | 174 052.00 | 6 906 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 396.00 | 7 041 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 396.00 | 6 990 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 425.00 | | 2 104.00 | 27 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 858 179.00 | | 171 948.00 | 6 858 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 376 069.00 | 455 820.00 | 39 396.00 | 4 376 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 104.00 | 1 436.00 | | 17 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 358 964.00 | 454 384.00 | 39 396.00 | 4 358 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 299.00 | 12 371.00 | | 196 299.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 419.00 | 3 332.00 | | 3 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 419.00 | 3 332.00 | | 3 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 718.00 | 15 703.00 | | 202 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 332.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 343.00 | 675 343.00 | | 675 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 745.00 | 227 745.00 | | 227 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 377.00 | 109 377.00 | | 109 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 927.00 | 1 105 927.00 | | 1 105 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VB T. V. A. | 60 711.00 | 60 711.00 | | 60 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 917.00 | 303 044.00 | 379 873.00 | 682 917.00 |
VI Groupe et associés | 392 937.00 | 392 937.00 | | 392 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 950.00 | | | 127 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 734.00 | | | 287 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 526.00 | 90 526.00 | | 90 526.00 |
VP Divers | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 512.00 | 1 307 512.00 | | 1 307 512.00 |
VW T.V.A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 020.00 | 1 725 147.00 | 379 873.00 | 2 105 020.00 |