| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
AP Constructions | 158 679.00 | 149 593.00 | 9 085.00 | 158 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 069.00 | 26 309.00 | 1 760.00 | 28 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 449.00 | 262 831.00 | 105 617.00 | 368 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 862.00 | 458 106.00 | 132 756.00 | 590 862.00 |
BT Marchandises | 880 660.00 | | 880 660.00 | 880 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 358.00 | 55 465.00 | 761 893.00 | 817 358.00 |
BZ Autres créances | 82 858.00 | | 82 858.00 | 82 858.00 |
CF Disponibilités | 814 193.00 | | 814 193.00 | 814 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 394.00 | 55 465.00 | 2 544 929.00 | 2 600 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 257.00 | 513 571.00 | 2 677 686.00 | 3 191 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 202.00 | | | 59 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 880.00 | 165 212.00 | | 17 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 394.00 | 252 667.00 | | 281 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 088.00 | 1 240.00 | | 1 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 362.00 | 1 999 120.00 | | 2 130 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 012.00 | 37 756.00 | | 7 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 981.00 | 53 088.00 | | 73 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 806.00 | 278 542.00 | | 256 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 412.00 | 110 208.00 | | 181 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 100.00 | | |
EA Autres dettes | 28 110.00 | 8 464.00 | | 28 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 323.00 | 489 160.00 | | 547 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 686.00 | 2 488 280.00 | | 2 677 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 323.00 | 489 160.00 | | 547 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 447.00 | | 11 416.00 | 623 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 590 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 558 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 101.00 | | 11 416.00 | 591 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 961.00 | 51 167.00 | 40 022.00 | 446 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 589.00 | 51 167.00 | 40 022.00 | 427 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 906.00 | 3 559.00 | | 51 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 906.00 | 3 559.00 | | 51 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 906.00 | 3 559.00 | | 51 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 559.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 806.00 | 256 806.00 | | 256 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 768.00 | 116 768.00 | | 116 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
UX Autres créances clients | 758 157.00 | 758 157.00 | | 758 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 202.00 | | 59 202.00 | 59 202.00 |
VB T. V. A. | 72 889.00 | 72 889.00 | | 72 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VI Groupe et associés | 73 982.00 | 73 982.00 | | 73 982.00 |
VP Divers | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 516.00 | 846 339.00 | 72 177.00 | 918 516.00 |
VW T.V.A. | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 324.00 | 547 324.00 | | 547 324.00 |