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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 086.00 | 9 918.00 | 3 168.00 | 13 086.00 |
BZ Autres créances | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CF Disponibilités | 53 658.00 | | 53 658.00 | 53 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 409.00 | 9 918.00 | 66 491.00 | 76 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 900.00 | 9 918.00 | 66 982.00 | 76 900.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
DH Report à nouveau | -22 199.00 | | | -22 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 925.00 | | | -7 925.00 |
DL TOTAL (I) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
EA Autres dettes | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 867.00 | | | 62 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 982.00 | | | 66 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 202.00 | | | 58 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | | | -614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 925.00 | | | -7 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491.00 | | | 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 791.00 | 6 127.00 | 4 664.00 | 10 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VP Divers | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 069.00 | 22 751.00 | 318.00 | 23 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 867.00 | 58 202.00 | 4 664.00 | 62 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
ST Autres comptes | 299.00 | | | 299.00 |
YT Sous‐traitance | 702.00 | | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156.00 | | | 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 792.00 | | | 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 963.00 | | | 4 963.00 |