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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 872.00 | 895.00 | 1 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 082.00 | 102 596.00 | 51 485.00 | 154 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 873.00 | 16 693.00 | 18 180.00 | 34 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 636.00 | -636.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 079.00 | 120 797.00 | 76 282.00 | 197 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BT Marchandises | 269 155.00 | | 269 155.00 | 269 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BZ Autres créances | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
CF Disponibilités | 221 950.00 | | 221 950.00 | 221 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 067.00 | | 529 067.00 | 529 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 146.00 | 120 797.00 | 605 348.00 | 726 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 159 187.00 | | | 159 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 249.00 | | | 81 249.00 |
DL TOTAL (I) | 248 059.00 | | | 248 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 312.00 | | | 198 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 774.00 | | | 65 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
EA Autres dettes | 89 457.00 | | | 89 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 290.00 | | | 357 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 348.00 | | | 605 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 290.00 | | | 357 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 751 909.00 | | 2 751 909.00 | 2 751 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 909.00 | | 2 751 909.00 | 2 751 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 011 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 444.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 779.00 | | | 2 760 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 530.00 | | | 2 679 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 249.00 | | | 81 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 316.00 | | 27 688.00 | 172 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 925.00 | 197 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 925.00 | 188 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867.00 | | 900.00 | 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 091.00 | | 26 788.00 | 165 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 642.00 | 21 444.00 | 2 925.00 | 101 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 5.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 775.00 | 21 439.00 | 2 925.00 | 100 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 636.00 | | | 636.00 |
6N Sur stocks et en cours | 636.00 | | | 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636.00 | | | 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636.00 | | | 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 312.00 | 198 312.00 | | 198 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 774.00 | 58 774.00 | | 58 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 457.00 | 89 457.00 | | 89 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
UX Autres créances clients | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VI Groupe et associés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 241.00 | 35 883.00 | 6 358.00 | 42 241.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 290.00 | 357 290.00 | | 357 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
ST Autres comptes | 83 190.00 | | | 83 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
YT Sous‐traitance | 325.00 | | | 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 237.00 | | | 224 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 274.00 | | | 226 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 557.00 | | | 135 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |